現在の株価の評価
- 株価: 4,490円
- EPSに基づく評価: 予想EPSは371.00円。現在の株価をEPSで割ると、PERは約12.10倍となります。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは4,583.30円。現在の株価をBPSで割ると、PBRは約0.98倍となります。
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は52週高値（5,700円）から大きく下落し、52週安値（4,000円）まで来ています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は4,466.30円、200日移動平均線は4,922.48円。現在の株価は200日MAを下回っており、長期的には下降トレンドにありますが、50日MAを上回っており、短期的には横ばい傾向にあります。
財務諸表分析
- 収益性:
- 過去12か月間の売上高は38,450百万円で、前年同期比1.4%減少。
- 営業利益は6,795百万円で、前年同期比6.2%増加。
- 経常利益は6,865百万円で、前年同期比5.8%増加。
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は2,887百万円で、前年同期比9.7%増加。
- 効率性:
- 資本回転率は5.59%。
- ROEは8.94%。
- 負債状況:
- 総負債は9,260百万円で、総資産に対する負債比率は15.62%。
業界のポジションと市場シェア
- 日本カーボンは炭素製品の主要メーカーであり、特に炭素繊維製品や半導体向け製品において高いシェアを有しています。業界内での競争は激しく、技術革新と市場シェアの維持が重要です。
経営戦略と重点分野
- 中期経営方針「BREAKTHROUGH 2024」に基づき、事業構造改革と企業体質の改善に取り組んでいます。
- 重点分野は炭素製品関連と炭化ケイ素製品関連であり、特にパワー半導体向けのファインカーボン関連製品と航空産業向けの炭化ケイ素製品関連が堅調です。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性は高く、炭素製品市場の需要は持続的に堅調であり、特に半導体や航空産業向け製品は成長が見込まれます。
- 技術革新による新製品開発も継続されており、市場の変化に対応できる事業モデルを持っています。
技術革新と主力製品
- 主力製品は炭素繊維製品、半導体向け特殊製品、リチウムイオンバッテリー材料など。
- 技術革新により、高性能炭素繊維や新型半導体材料の開発を進めています。
株主還元と配当方針
- 予想配当は200円で、配当利回りは4.45%。
- 過去5年間の平均配当利回りは4.80%となっており、安定した株主還元を実現しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価は下降トレンドにあり、投資家関心も低下傾向にあります。
- 出来高は平均を上回っており、売買活動が活発です。
総評
- 日本カーボンは炭素製品市場のリーダーであり、技術革新と市場の成長に対応できる事業モデルを持っています。
- 財務的には健全で、株主還元も安定していますが、現在の株価は割安な水準にあり、投資機会があると評価できます。
この分析は、提供されたデータに基づいて行われ、投資助言を目的とするものではありません。投資にはリスクが伴い、状況の変化により結果が異なる可能性があります。投資判断は自身の調査と専門家のアドバイスに基づいて行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5302 |
| 企業名 | 日本カーボン |
| URL | http://www.carbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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