1. 企業情報
- 企業名: 株式会社アイモバイル
- 設立: 2007年8月17日
- 所在地: 東京都渋谷区
- 従業員数: 214人（平均年齢35.2歳、平均年収668万円）
- 事業内容:
- インターネット広告事業（アドネットワーク、アフィリエイト、広告代理店、アプリ運営等）
- コンシューマ事業（ふるさと納税サイト「ふるなび」、トラベル、レストランPR、ポイントサービス等）
- 主要収益源は「ふるなび」の手数料収入
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション:
- 国内最大級のアドネットワーク事業者
- ふるさと納税サイト「ふるなび」は、同分野で高い知名度とシェアを持つ
- 競争優位性:
- ふるさと納税市場の成長を背景に、安定した収益基盤を確立
- アドネットワーク分野では広告単価の低迷等の課題があるが、インフルエンサーマーケティングやアプリ運営等、新分野への展開を進めている
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン:
- 「社会に新しい価値を提供し続ける」ことを掲げ、既存事業の深化と新規事業の開拓を両立
- 中期経営計画・重点施策:
- コンシューマ事業（ふるさと納税等）の強化とプロモーションによる顧客基盤拡大
- インターネット広告事業の収益性改善と、インフルエンサーマーケティング・アプリ運営分野へのリソースシフト
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- ふるさと納税サイト「ふるなび」からの手数料収入が主力
- 広告配信ネットワークからの広告収入
- 市場ニーズへの適応力:
- ふるさと納税市場の拡大により安定成長
- 広告単価下落など外部環境の変化に対し、新規事業への展開でリスク分散を図る
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発動向:
- アドネットワークの最適化や、アプリ運営の技術開発を推進
- 主力サービス:
- ふるさと納税サイト「ふるなび」
- 広告配信ネットワーク、インフルエンサーマーケティング
6. 株価の評価
- 主要指標（2025年6月4日終値569円）
- PER（予想）: 11.13倍（業界平均17.0倍）
- PBR（実績）: 1.95倍（業界平均1.8倍）
- EPS（予想）: 51.13円
- BPS（実績）: 291.86円
- 評価:
- PERは業界平均より低く、利益成長性に対して割安感がある
- PBRは業界平均並み〜やや高め
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 579円、年初来安値: 441円
- 直近10日間で上昇基調、年初来高値圏に近い水準
- 50日移動平均: 536円、200日移動平均: 511円
- 現在株価は両移動平均を上回り、上昇モメンタムが続いている
8. 財務諸表分析
- 売上・利益推移（過去4年）
- 売上高: 11,592百万円（2021年）→18,735百万円（2024年）と大きく成長
- 営業利益: 3,382百万円（2021年）→3,549百万円（2024年）で安定
- 純利益: 2,299百万円（2021年）→2,420百万円（2024年）で安定
- 収益性・効率性
- ROE: 16.43%、ROA: 7.28%（いずれも高水準）
- 営業利益率: 22.25%
- 財務健全性
- 自己資本比率: 63.3%（直近四半期47.3%）
- 現金保有高豊富（現金16,650百万円）
- 営業キャッシュフローも安定してプラス
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.57%
- 1株配当（予想）: 26.00円
- 配当性向: 約49.6%（利益の半分程度を還元）
- 自社株買い: 自己株保有あり（0.57%）
- 株式分割: 2023年11月に1:3の株式分割実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム:
- 直近10日間で上昇傾向、年初来高値圏
- 信用買残増加、信用倍率4.80倍とやや買い長
- 投資家関心:
- インサイダー保有率が高く（58.27%）、安定株主が多い
- 配当利回りの高さや成長性への注目が背景
11. 総評
- アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」を中心としたコンシューマ事業が成長を牽引し、安定した収益基盤と高い収益性を維持しています。インターネット広告事業は広告単価の低迷等の課題があるものの、新規分野への展開でリスク分散を図っています。財務体質は健全で、配当利回りも高水準です。株価は年初来高値圏で推移しており、投資家からの関心も高い状況です。今後もふるさと納税市場の成長や新規事業の展開が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6535 |
| 企業名 | アイモバイル |
| URL | http://www.i-mobile.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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