1. 企業情報
オカダアイヨンは、建設機械（油圧ブレーカー、解体用破砕機など）の製造・販売・修理を主軸とする企業です。国内が中心ですが、米国など海外市場にも進出しています。林業機械メーカーの買収も行い、事業領域を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設機械業界に属し、特に破砕・解体用建機分野で一定のシェアを有していると考えられます。国内市場が中心であるため、建設投資やインフラ投資の動向に業績が左右される可能性があります。競争環境としては、同業他社との差別化や、海外市場での競争力向上が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れませんが、海外展開の強化や林業機械分野への参入から、事業領域の拡大を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 情報が不足しているため、具体的な施策や重点分野については不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
建設機械の需要は、建設投資やインフラ整備に依存するため、景気変動の影響を受けやすいと考えられます。環境規制への対応や、製品の高性能化、アフターサービスの充実などが、持続的な成長を支える要素となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 油圧ブレーカーや解体用破砕機など、建設現場の効率化に貢献する製品を開発しています。
- 主力製品: 破砕・解体用建機が収益の柱であり、林業機械分野も成長の可能性を秘めています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.84倍 (業界平均: 16.6)
- PBR（実績）: 0.87倍 (業界平均: 1.4)
- EPS（会社予想）: 211.25円
- BPS（実績）: 2,140.61円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月22日以降は上昇基調にあり、2025年6月4日の終値は1868円です。年初来高値2170円、年初来安値1645円から、現在は安値圏から上昇しつつある状況と推測されます。
50日移動平均線は1857.46円、200日移動平均線は1968.21円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期は235億円。
- 営業利益: 2024年3月期は19.6億円。過去5年間で増加傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年3月期は14.1億円。過去5年間で増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 8.88%
- ROA（過去12か月）: 4.07%
- 自己資本比率（実績）: 47.9%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は向上しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.01%
- 1株配当（会社予想）: 75.00円
- 配当性向: 37.31%
- 自社株買い: 情報なし
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。16年連続増配を予定しており、安定した配当を期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残が多く、個人投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
オカダアイヨンは、建設機械分野で安定した収益基盤を持ち、高い配当利回りと良好な財務体質が魅力的な企業です。株価は割安感があり、業績も好調に推移しています。
ただし、建設投資の動向に業績が左右される点や、海外市場での競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
今後の株価動向を注視しつつ、長期的な視点での投資を検討するのも良いでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6294 |
| 企業名 | オカダアイヨン |
| URL | http://www.aiyon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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