アクシス(4012) 企業分析レポート (2024年11月23日)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 1316円
- 時価総額: 57億円
- EPS(会社予想): 124.98円 (過去12ヶ月実績: 118.55円)
- BPS(実績): 797.57円
- PER(会社予想): 算出不可(情報不足) しかし、業界平均PER(17.6)と比較すると、アクシスの予想EPSに基づくPERは低く評価されている可能性を示唆しています。
- PBR(実績): 算出不可(情報不足) しかし、業界平均PBR(1.6)と比較すると、アクシスのPBRは低い可能性を示唆しています。
EPSに基づく株価計算: 1316円 ÷ 124.98円/株 ≒ 10.53倍
BPSに基づく株価計算: 1316円 ÷ 797.57円/株 ≒ 1.65倍
現状の株価は、EPSに基づく計算では業界平均PERを下回っており、BPSに基づく計算ではPBRが低いという結果になっています。しかし、PERとPBRの算出に必要な情報が不足しているため、正確な評価は困難です。
2. テクニカル分析:
- 直近動向: 11月15日以降は緩やかな上昇トレンドを示していますが、年初来高値1664円からはかなり下落しています。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値からは大きく下落しており、年初来安値からはやや上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1340.56円)と200日移動平均線(1417.89円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年で着実に増加傾向にあります。
- 営業利益: 売上高の増加に伴い、営業利益も増加傾向にあります。
- 純利益: 純利益も増加傾向にあり、収益性は良好です。
- ROE: 16.64%と高い水準であり、自己資本効率が良いことを示しています。
- 自己資本比率: 73.9%と非常に高く、財務基盤は安定しています。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに、過去数年で変動はあるものの、概ね安定しています。
4. 業界のポジションと市場シェア:
情報が不足しており、アクシスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、システムインテグレーションサービス、デジタルコンサルティングサービス、セキュリティサービスなどを提供していることがわかります。DX推進支援に注力していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
ITサービス業界は競争が激しく、技術革新への対応が不可欠です。アクシスはAI技術を活用したOCRサービスやローコード開発など、技術革新に取り組んでいますが、その競争優位性を維持できるかどうかは今後の動向を見極める必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はシステムインテグレーションサービスであり、KITAZO、Servive、Parthenon、AxIsOCR、BizFrontなどのソリューションを提供しています。AI技術やクラウド技術などを活用したサービス開発に力を入れています。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは1.90%と低めです。配当性向は情報不足のため算出できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。信用取引の状況も低水準です。投資家関心は限定的であると考えられます。
結論:
アクシスは堅調な業績を維持しており、財務基盤も安定しています。しかし、業界競争が激しいため、技術革新への対応と市場シェアの拡大が今後の課題となります。PER、PBRの算出に必要な情報が不足しているため、株価の割安・割高の判断は困難です。 より詳細な情報を入手し、今後の業績見通しを精査することで、より正確な評価が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 4012 |
| 企業名 | アクシス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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