1. 企業情報
- 事業内容: ａｒｔｉｅｎｃｅは、印刷インキで国内最大手の凸版印刷系の企業です。色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ、印刷・情報関連事業を展開しています。主な製品には、液晶パネル用顔料、フィルム、樹脂などがあり、FPD用色材や車載向け電池分散体など成長が見込まれる分野にも注力しています。2024年1月に社名変更を行いました。
- 特徴: 多岐にわたる事業ポートフォリオを持ち、特に高機能材料分野での成長が期待されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 印刷インキ分野で国内最大手であり、関連する高機能材料分野でも一定のプレゼンスを持っています。
- 競争優位性: 長年の事業経験と技術力、凸版印刷との連携による安定した顧客基盤が強みです。
- 課題: 原材料価格の変動や、市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「artience2027」を策定し、2026年12月期にROE8.0%以上を目標としています。
- 重点分野: FPD用色材、車載向け電池分散体などの成長分野への注力、高付加価値製品の開発、海外展開の強化などが考えられます。
- 中期経営計画: 具体的な施策や目標については、詳細な開示資料を参照する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角的な事業展開により、特定の市場変動によるリスクを分散しています。
- 市場ニーズへの適応力: 高機能材料分野への注力や、環境対応製品の開発など、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
- リスク: 原材料価格の変動、競合激化、技術革新の遅れなどがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 液晶パネル用顔料、車載向け電池分散体など、高機能材料分野での技術開発に注力しています。
- 主力製品: 印刷インキ、液晶パネル用顔料、フィルム、樹脂など。
- 独自性: 特定の技術や製品における優位性については、詳細な情報開示を参照する必要があります。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 8.35倍 (業界平均: 20.4)
- PBR (実績): 0.58倍 (業界平均: 1.1)
- EPS (会社予想): 347.40円
- BPS (実績): 5,022.75円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。ただし、業績や今後の成長性などを総合的に判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2911円から2992円の間を変動しており、50日移動平均線2920.54円を上回っています。
- 年初来高値/安値: 年初来高値3,290円、年初来安値2,502円。
- 判断: 現在の株価は、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値にはまだ距離があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は3,510億6,400万円、2023年12月期は3,221億2,200万円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年12月期は204億1,500万円、2023年12月期は133億7,600万円と大幅増益です。
- 純利益: 2024年12月期は185億4,000万円、2023年12月期は97億3,700万円と大幅増益です。
- ROE (実績): 7.30%
- ROA (過去12か月): 2.85%
- 自己資本比率 (実績): 55.4%
- 評価: 過去数年で売上高、利益ともに増加しており、財務体質も安定しています。ROEは7.30%と、更なる向上が期待されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.45%
- 1株配当 (会社予想): 100.00円
- 配当性向: 29.97%
- 株主還元策: 配当に加えて、自己株式取得なども実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、原材料価格の変動、為替レートなどが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向であり、買い優勢の状況です。
11. 総評
ａｒｔｉｅｎｃｅは、印刷インキで国内最大手であり、高機能材料分野での成長も期待できる企業です。財務状況は良好で、株価は割安感があります。ただし、今後の業績や市場環境の変化を注視する必要があります。
中期経営計画の進捗、高機能材料分野の成長、株主還元策などに注目し、総合的に判断することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4634 |
| 企業名 | artience |
| URL | https://www.artiencegroup.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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