主要指数の動き
- 日経平均株価：終値37,747.5円（前日比-0.13%）
- 直近1週間は37,000円台後半での推移が続き、ややもみ合い傾向。
- TOPIX：終値2,785.1ポイント（前日比+0.5%）
- こちらも2,700ポイント台後半での推移が続いています。
為替（ドル円）
- 終値：143.3円（前日比+0.53円）
- 143円台前半での推移が続き、やや円安傾向。
市場の特徴
- 指数は小幅な動きで、方向感が出にくい状況。
- 個別株では値動きの大きい銘柄が目立ち、材料株や小型株に資金が集まる傾向。
- 出来高・売買代金上位には大型株も多く、全体的に活発な売買が継続。
値上がり率・ストップ高銘柄
- エス・サイエンス（5721）：+36.59%（ストップ高・出来高大幅増）
- EduLab（4427）：+22.41%（ストップ高）
- ソケッツ（3634）：+16.39%（出来高急増）
- アサカ理研（5724）：+16.11%（ストップ高）
- テクノロジーズ（5248）：+11.47%（ストップ高・出来高増加率40倍超）
値下がり率上位
- 堀田丸正（8105）：-12.90%（出来高増、信用買残増加）
- ランド（8918）：-12.50%（出来高大）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：PostPrime（198A）、明豊ファシリティワークス（1717）など
- デッドクロス発生：大和ハウス工業（1925）、ユナイテッドアローズ（7606）など
流動性・需給
- 出来高増加率上位：ソケッツ（3634）、桂川電機（6416）、イントランス（3237）など
- 信用買残増加：アンジェス（4563）、東京電力HD（9501）、三菱重工業（7011）など
- 値上がり・ストップ高銘柄は短期資金が集まりやすく、出来高増加やテクニカルシグナル（ゴールデンクロス等）を伴う銘柄は注目度が高い。
- 信用買残・売残の急増は需給バランスの変化を示し、短期的な値動きに影響する可能性あり。
トレンドの強さ
- 年初来高値更新：イシン（143A）、日鉄鉱業（1515）、美樹工業（1718）、ハンモック（173A）など
- 年初来安値更新：滝沢ハム（2293）、キッコーマン（2801）、イントランス（3237）など
75日移動平均線からの乖離率
- 高乖離率（上昇）：コンヴァノ（6574）、ピアラ（7044）、メタプラネット（3350）など
- 高乖離率（下落）：オルツ（260A）、REVOLUTION（8894）、Schoo（264A）など
売買代金上位・流動性
- 売買代金上位：アドバンテスト（6857）、サンリオ（8136）、フジクラ（5803）、三菱重工業（7011）など
- 出来高上位：日本電信電話（9432）、ランド（8918）、メタプラネット（3350）
成長性・需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄（需給が偏っている）：システムソフト（7527）、セルシード（7776）、ispace（9348）など
- 年初来高値・安値を更新する銘柄は長期トレンドの転換点となる可能性があるため、注目。
- 75日移動平均線からの大きな乖離は、過熱感や反動のリスクも意識。
- 売買代金・出来高が多い銘柄は流動性が高く、機関投資家や個人投資家双方から注目度が高い。
市場の全体像
- 日経平均・TOPIXともに方向感に乏しいが、個別株では値動きの大きい銘柄が散見される。
- 小型株や材料株に短期資金が流入しやすい地合い。
- 為替は円安傾向が継続し、輸出関連株への影響も意識される。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動き：ストップ高・出来高急増・テクニカルシグナル（ゴールデンクロス等）発生銘柄は短期トレードの対象として注目。
- 長期トレンド：年初来高値・安値更新や75日移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は、トレンド転換や過熱感に注意。
- 流動性・売買代金：売買代金・出来高の多い銘柄は売買しやすく、相場全体のムードを反映しやすい。
- 需給動向：信用買残・売残の増加や信用倍率の極端な数値は、短期的な値動きの要因となるため、動向に注目。
補足
- 本レポートは提供されたデータに基づき、個人投資家向けにわかりやすく整理したものです。投資判断の最終決定はご自身の責任で行ってください。
- 専門用語はできる限り簡単に解説していますが、詳細は証券会社等の情報もご参照ください。
企業情報
- イシン (143A)
- 日鉄鉱業 (1515)
- 明豊ファシリティワークス (1717)
- 美樹工業 (1718)
- ハンモック (173A)
- 大和ハウス工業 (1925)
- PostPrime (198A)
- 滝沢ハム (2293)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- キッコーマン (2801)
- イントランス (3237)
- メタプラネット (3350)
- ソケッツ (3634)
- EduLab (4427)
- アンジェス (4563)
- テクノロジーズ (5248)
- エス・サイエンス (5721)
- アサカ理研 (5724)
- フジクラ (5803)
- 桂川電機 (6416)
- コンヴァノ (6574)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- ピアラ (7044)
- システムソフト (7527)
- ユナイテッドアローズ (7606)
- セルシード (7776)
- 堀田丸正 (8105)
- サンリオ (8136)
- REVOLUTION (8894)
- ランド (8918)
- ispace (9348)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。