田中化学研究所 (4080) 分析レポート (2024年12月17日 02:41時点)
# 現在の株価の評価
– EPSに基づく評価: 2024年3月期通期のEPSは78.57円。現在の株価484.0円を基に計算するとPERは約6.2倍。
– BPSに基づく評価: 直近四半期のBPSは548.45円。現在の株価484.0円を基に計算するとPBRは約0.88倍。
– 業界平均PERは15.9倍、業界平均PBRは0.7倍であるため、現在の株価は業界平均と比較してPERは低く、PBRは高い水準。
# テクニカル分析
– 株価は52週間高値1295.00円、52週間安値482.00円。現在の株価484.0円は52週間安値付近。
– 50日移動平均線は683.56円、200日移動平均線は871.34円で、株価は両移動平均線を下回っている。短期・長期的に下降トレンドの可能性。
# 財務諸表分析
– 2025年3月期第2四半期決算は減収減益。EV市場の成長鈍化、設備投資の縮小・延期、物価高・賃上げによるコスト増加が要因。
– 売上高は前期比23.6%減の187億9300万円、営業利益は前期比38.2%減の10億9800万円。
– 通期業績予想も減収減益。売上高は前期比4.2%減の500億円、営業利益は前期比45.9%減の15億円。
– 自己資本比率は50.8%と財務基盤は比較的安定している。
– 営業キャッシュフローはプラスを維持しているものの、投資キャッシュフローの影響でレバレッジフリーキャッシュフローはマイナス。
# 業界のポジションと市場シェア
– 二次電池材料、特にリチウムイオン電池とニッケル水素電池の正極材料で事業を展開。住友化学の子会社であり、二次電池材大手。
– 正確な市場シェアは不明だが、主要顧客に大手自動車メーカーを抱えていることから、一定のシェアを有していると考えられる。
# 経営戦略と重点分野
– 車載用二次電池材料に注力。決算短信には中長期計画に関する記述がないため、詳細は不明。
# 事業モデルの持続可能性
– EV市場の成長鈍化という逆風が吹いているものの、二次電池材料は今後も需要が見込まれる分野。
– 主要顧客からの受注減が業績に影響を与えているため、顧客基盤の拡大や新規顧客の開拓が課題。
# 技術革新と主力製品
– リチウムイオン電池とニッケル水素電池の正極材料が主力製品。ノースボルトへの技術支援を実施していることから、一定の技術力を有していると考えられる。
– 詳細な製品開発状況は不明。
# 株主還元と配当方針
– 2024年3月期は年間4.00円の配当。2025年3月期も年間4.00円の配当予想。
– 配当利回りは1.64%。
# 株価モメンタムと投資家関心
– 株価は下降トレンド。信用買残は増加傾向にある一方、信用売残は0株。
# 総評
田中化学研究所は二次電池材料事業を展開する住友化学の子会社。EV市場の成長鈍化の影響を受け、業績は低迷している。株価も下降トレンドにあり、52週間安値付近で推移している。財務基盤は比較的安定しているものの、今後の業績回復、成長戦略、市場動向に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 4080 |
| 企業名 | 田中化学研究所 |
| URL | http://www.tanaka-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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