バルミューダ(6612)企業分析
現在時刻: 2024年11月23日 8時37分
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 982円（前日終値）
- 時価総額: 83億2200万円
- 年初来高値: 1479円
- 年初来安値: 937円
現在の株価は年初来安値圏にあり、年初来高値からは大幅に下落している。 業績悪化を反映した株価下落と考えられる。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 直近の株価は978円～984円の狭いレンジで推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(994.58円)と200日移動平均線(1181.57円)を下回っており、短期、中期的な弱気トレンドを示唆している。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来安値圏に近いが、明確な安値圏であると断定するには、更なる情報が必要である。
3. 財務諸表分析:
- 損益計算書: 過去12か月は大幅な減収減益となっており、営業損失を計上している。特に2023年12月期は、前年同期比で大幅な減収、営業損失となっている。これは、売上高の減少と営業費用の増加が主な要因と考えられる。
- EPS: 過去12か月は-77.52円と大幅な赤字。
- BPS: 直近四半期は477.59円。
- ROE: 過去12か月は-39.16%と大幅なマイナス。
- 自己資本比率: 54.7%と高い水準を維持している。
- PER, PBR: 会社予想が未発表のため、算出不可。
- その他指標: 営業利益率、純利益率も大幅にマイナスとなっており、収益性の悪化が顕著である。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供資料からは、バルミューダの業界における明確なポジションや市場シェアは読み取れない。高級家電市場をターゲットとしていると推測できるが、具体的な市場シェアに関するデータは不足している。
5. 経営戦略と重点分野:
提供資料からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は限られている。デザイン性と機能性を両立させた家電製品の開発・販売に注力していることはわかるが、今後の成長戦略に関する詳細な情報は不足している。
6. 事業モデルの持続可能性:
高級家電市場への依存度が高いため、市場環境の変化に大きく影響を受ける可能性がある。 現在の業績不振を考えると、事業モデルの持続可能性には懸念が残る。 新たな収益源の開拓やコスト削減策などの具体的な取り組みが今後の課題となる。
7. 技術革新と主力製品:
バルミューダは、デザイン性と機能性を重視した家電製品を主力としている。蒸気オーブントースターや電気ケトルなどが代表的な製品だが、技術革新のスピードや主力製品の競争優位性については、更なる情報が必要である。
8. 株主還元と配当方針:
現在、配当は実施されていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は年初来安値圏にあり、大幅な下落トレンドにある。信用倍率も0.00倍と低く、投資家関心の低さが伺える。
10. 株価計算:
- EPSに基づく株価: 直近のEPSが-77.52円のため、PERを用いた株価計算は不可能。
- BPSに基づく株価: 直近四半期のBPSが477.59円。PBRを用いた株価計算には、市場の評価（PBR）が必要となるため、現在の株価との比較はできない。
総合的な評価:
バルミューダは、デザイン性の高い家電製品で一定のブランド力を有しているものの、現在の業績は低迷しており、今後の成長戦略に不透明感がある。 財務状況も悪化しており、投資判断には慎重な検討が必要である。 今後の業績改善に向けた具体的な取り組みや、市場環境の変化を注視していく必要がある。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分である。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6612 |
| 企業名 | バルミューダ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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