1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 2023年10月期のEPSは104.02円。2024年12月16日の株価942円を用いると、PERは約9.1倍となる。
- 業界平均PERとの比較: 業界平均PER(25.7倍)と比較すると、現在のPERは大幅に低い。ただし、2024年10月期は減益決算であり、将来の業績回復を織り込んでいない可能性がある。
2. テクニカル分析
- 株価の推移: 直近の株価は下落傾向にあり、2024年12月16日の株価は942円で、52週安値(936円)に近い水準にある。
- 移動平均線: 株価は50日移動平均線(1014.02円)、200日移動平均線(1711.81円)を下回っており、短期・長期的に見て下落トレンドにあると解釈できる。
3. 財務諸表分析
- 売上高と利益: 2024年10月期は前期比で減収減益。M&Aアドバイザー増員による人件費増加と成約組数減少が要因。
- 収益性: 営業利益率、経常利益率は前期のプラスからマイナスに転落。
- 財務安全性: 自己資本比率は90.8%と高く、財務基盤は安定している。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 情報不足のため、詳細な分析は困難。M&Aアドバイザリー市場、特に中小企業向け市場における同社のポジションや市場シェアに関する情報は提供されていない。
5. 経営戦略と重点分野
- 中小企業向けのM&Aアドバイザリーに特化。「相談されたら断らない」という理念を掲げ、事業承継に注力している。
- 提携先との連携強化やセミナー開催など、積極的な営業活動を展開。
6. 事業モデルの持続可能性
- M&A市場の拡大は事業機会となる一方、市場の健全化に向けた取り組みが求められており、今後の規制強化等のリスクも考慮する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品・サービスはM&Aアドバイザリーサービス。技術革新に関する情報は提供されていない。
8. 株主還元と配当方針
- 2024年10月期は無配。2025年10月期も無配予想。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価下落により、投資家心理は悪化している可能性がある。
10. 総評
ジャパンM&Aソリューションは、中小企業向けM&Aアドバイザリーに特化した企業。2024年10月期は業績が悪化しており、株価も下落傾向にある。しかし、自己資本比率は高く、財務基盤は安定している。今後の業績回復、M&A市場の動向、そして経営戦略の進捗状況が株価の行方を左右する重要な要素となるだろう。
企業情報
| 銘柄コード | 9236 |
| 企業名 | ジャパンM&Aソリューション |
| URL | https://jpmas.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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