現在の株価の評価
- 株価: 942.0円
- EPS（過去12か月）: 104.02円
- PER（株価収益率）: 942.0円 / 104.02円 ≈ 9.05
- BPS（過去12か月）: 不明（BPSの情報が提供されていないため、計算不可）
- 業界平均PER: 25.7
- 評価: 現在のPERは業界平均を大きく下回っており、株価は相対的に低評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 前日終値: 1,132円
- 始値: 1,016円
- 高値: 1,061円
- 安値: 936円
- 現在の株価: 942円
- 値幅制限: 832～1,432円
- 分析: 現在の株価942円は安値936円に近く、最近の取引での高値1,061円からは下落している。テクニカル的には下落トレンドの可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 752,874千円（過去12か月）
- 営業利益: 176,195千円
- 純利益: 125,023千円
- 自己資本比率: 90.8%（前期79.5%）
- 分析: 売上高は前年から大幅に増加しているが、2024年10月期は売上高が602百万円（前期比20.0%減）と減少している。自己資本比率は高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: M&Aアドバイザリーサービス
- 市場動向: M&A市場は堅調に拡大しているが、健全化に向けた取り組みが求められている。
- 競合状況: 中小企業向けに特化したサービスを提供しており、事業承継に強みを持つ。
経営戦略と重点分野
- 経営理念: 「相談されたら断らない」
- 重点分野: 中小企業向けのM&Aアドバイザリーサービスに特化。
- 戦略: 提携先との連携強化やセミナー開催など、営業活動を積極的に展開。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 中小企業の活性化に貢献する計画があり、今後の市場ニーズに応じたサービス提供が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 特に記載なし。
- 主力製品: M&Aアドバイザリーサービス。
株主還元と配当方針
- 配当実績: 0.00円（過去数年間配当なし）
- 配当方針: 現在のところ配当を行っておらず、成長に向けた再投資を優先している。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 162,300株（最近の取引）
- 信用倍率: 0.00倍（信用売残なし）
- 分析: 出来高は比較的高く、投資家の関心は一定程度あると考えられる。
総評
ジャパンM&Aソリューション株式会社は、M&Aアドバイザリーサービスを提供する企業であり、特に中小企業向けに特化したサービスを展開しています。最近の業績は減少傾向にあるものの、自己資本比率は高く、財務的には安定しています。株価は業界平均に比べて低評価されている可能性がありますが、今後の市場動向や経営戦略に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9236 |
| 企業名 | ジャパンM&Aソリューション |
| URL | https://jpmas.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。