1. 企業情報
企業名: 東陽倉庫株式会社 (Toyo Logistics Co., Ltd.)
概要: 東陽倉庫は、日本の物流、倉庫、配送、不動産事業を主に手掛ける企業です。国際的な物流サービス、港湾輸送、倉庫管理、国内配送サービス、そして不動産開発・賃貸を事業内容としています。創業は1893年で、名古屋を拠点に事業を展開しています。Toray Industries, Inc.の子会社です。
事業内容:
- 物流事業: 国際物流サービス、港湾輸送、倉庫管理、国内配送サービス
- 不動産事業: 不動産開発・賃貸
市場区分: スタンダード（内国株式）
住所: 〒450-8614 名古屋市中村区名駅南2-6-17
代表者名: 黒田城児
設立年月日: 1926年3月13日
従業員数: 729人
平均年齢: 40.3歳
平均年収: 5,610千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
東陽倉庫は中部圏を中心とした物流サービスにおいて強みを持ち、農水産品、食品、自動車関連の物流に特に強みを持っています。不動産事業も展開しており、倉庫施設の開発・運営も行っています。競争優位性としては、地域密着型のサービスと豊富な物流ネットワークが挙げられます。一方で、業界全体の課題として労働力不足や燃料費の高騰、カーボンニュートラルへの対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
東陽倉庫は、グローバルな物流サービスの強化とアジアにおける拠点の拡大を掲げています。また、不動産事業では保有資産の運用効率の向上を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 物流事業: 3PL（Third Party Logistics）の推進、グローバル事業の強化、アジアにおける拠点の拡大
- 不動産事業: 保有資産の運用効率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
東陽倉庫の収益モデルは、物流サービスと不動産賃貸に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、デジタル化や効率化への取り組みを進めています。また、カーボンニュートラルへの対応も重点的に行っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については、物流効率化のためのITシステムの導入や、カーボンニュートラルに向けた環境技術の開発が挙げられます。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は物流サービスと不動産賃貸です。特に国際物流サービスと倉庫管理サービスが収益の中心となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 171.57円
- BPS（実績）: 3,516.71円
- PER（会社予想）: 9.36倍
現在の株価1,606円に対して、BPSベースでは割高感がありますが、EPSベースでは適正と見なせる範囲です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は1,522円から1,606円の間で推移しており、50日移動平均線（1,476.16円）を上回り、200日移動平均線（1,436.11円）を下回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 29.19B円
- 利益率: 5.12%
- ROE（実績）: 5.77%
- ROA（実績）: 1.61%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 3.24B円
- 負債比率（直近四半期）: 56.62%
財務状況は健全で、ROEやROAも業界平均を上回る水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.36%
- 年間配当予想: 70.00円
- 配当性向: 33.12%
安定した配当性向と高配当利回りが見られます。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は上昇トレンドにあり、特に6月6日には高値1,606円を記録しました。
株価への影響を与える要因:
業績の好調さ、配当性向の安定性、市場環境の改善などが株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
東陽倉庫は中部圏を中心とした物流サービスにおいて強みを持ち、グローバルな事業拡大と不動産事業の効率化を掲げています。財務状況は健全で、ROEやROAも業界平均を上回る水準です。株価は上昇トレンドにあり、配当性向も安定しています。全体的に、東陽倉庫は健全な財務基盤と成長戦略を有しており、投資価値を有すると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9306 |
| 企業名 | 東陽倉庫 |
| URL | http://www.toyo-logistics.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。