主要指数の動き
- 日経平均株価：終値37,554.5円（前日比-193.0円）
- 直近1週間で下落傾向。5月末38,000円台からじりじりと値を下げ、6月に入り37,500円台で推移。
- TOPIX：終値2,756.5ポイント（前日比-28.6ポイント）
- こちらも日経平均同様に下落基調。
為替動向（ドル円）
- 終値144.11円（前日比+0.55円）
- 直近1週間は143円台を中心に小幅な上下。やや円安方向。
本日の市場特徴
- 主要指数はともに下落。個別銘柄では値動きの大きい銘柄が目立ち、短期的な材料株やテーマ株への資金流入が確認される一方で、全体的には調整色が強い一日となりました。
- 出来高・売買代金ともに大型株・テーマ株に集中。
値上がり率・値下がり率ランキング
- 値上がり率上位
- イシン（143A）：+25.47%（ストップ高・年初来高値更新・ゴールデンクロス発生）
- エス・サイエンス（5721）：+23.21%（高い出来高・25日/75日移動平均線から大きく上昇）
- ZenmuTech（338A）：+23.01%
- 学びエイド（184A）：+13.29%（ストップ高・年初来高値更新）
- シリコンスタジオ（3907）：+20.49%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- ispace（9348）：-28.74%（ストップ安・25日/75日移動平均線から大きく下落・信用倍率極端に高い）
- メディア総研（9242）：-11.38%
- ソケッツ（3634）：-11.27%
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- イシン（143A）、学びエイド（184A）、岐阜造園（1438）など
- これらは短期的な上昇トレンド転換のサインとされることが多い
- デッドクロス発生
- カネコ種苗（1376）、ホクリヨウ（1384）など
流動性・出来高
- 出来高急増
- ダイナパック（3947）、ホクシン（7897）、三菱製鋼（5632）など
- 出来高増加は短期的な注目度上昇のサイン
- 売買代金上位
- 三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）、フジクラ（5803）、IHI（7013）、アドバンテスト（6857）など
- 大型株への資金集中傾向
需給動向
- 信用買残増加
- アンジェス（4563）、東京電力HD（9501）、三菱重工業（7011）、ispace（9348）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、短期的な需給悪化リスクも
- 信用売残増加
- 日本電信電話（9432）、すかいらーくHD（3197）、三菱UFJ（8306）、三菱重工業（7011）など
トレンドの強さ（75日移動平均線との乖離）
- 大幅プラス乖離
- メタプラネット（3350）、コンヴァノ（6574）、エス・サイエンス（5721）、学びエイド（184A）など
- 長期的に大きく上昇しているが、過熱感も強い
- 大幅マイナス乖離
- オルツ（260A）、Schoo（264A）、AnyMind Group（5027）など
- 長期的な下落トレンド
年初来高値・安値更新
- 年初来高値更新
- イシン（143A）、日鉄鉱業（1515）、情報戦略テクノロジー（155A）、美樹工業（1718）、学びエイド（184A）など
- トレンドの強さが際立つ
- 年初来安値更新
- 滝沢ハム（2293）、キッコーマン（2801）、イントランス（3237）、ロート製薬（4527）、テルモ（4543）など
- 長期的な下落銘柄
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- 三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）、フジクラ（5803）、IHI（7013）、アドバンテスト（6857）など
- 流動性が高く、投資家の関心も集まりやすい
成長性・需給バランス
- 信用倍率極端に高い（需給ひっ迫）
- ispace（9348）、システムソフト（7527）、セルシード（7776）など
- 需給バランスが崩れると急落リスクも
本日の全体像
- 主要指数は下落し、調整色が強い一日。
- 個別ではテーマ株や材料株に短期資金が集中し、ストップ高・ストップ安銘柄が目立つ。
- 信用取引の需給が偏っている銘柄も多く、ボラティリティ（値動きの大きさ）が高い状況。
- 為替はやや円安方向で推移。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きに注目する場合
- 出来高急増やストップ高・ストップ安銘柄は短期資金の流入・流出が激しいため、値動きが大きくなりやすい
- テクニカルシグナル（ゴールデンクロス・デッドクロス）の発生や移動平均線からの乖離率も参考に
- 中長期的なトレンドを重視する場合
- 年初来高値・安値更新銘柄や、75日移動平均線との乖離が大きい銘柄は、トレンドの強さや過熱感の指標となる
- 売買代金上位の大型株は流動性が高く、安定した取引がしやすい
- 需給バランスに注意
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給悪化時の急落リスクもあるため注意
- 信用残高の増減も短期的な需給を判断する材料
今後の展望
- 市場全体は調整局面に入っており、短期的にはボラティリティの高い展開が続く可能性があります。
- 個別銘柄では、テーマ性や材料がある銘柄に資金が流入しやすい状況が続いています。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定の投資判断を推奨するものではありません。ご自身の判断と責任でご利用ください。
企業情報
- カネコ種苗 (1376)
- ホクリヨウ (1384)
- 岐阜造園 (1438)
- イシン (143A)
- 日鉄鉱業 (1515)
- 情報戦略テクノロジー (155A)
- 美樹工業 (1718)
- 学びエイド (184A)
- 滝沢ハム (2293)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- キッコーマン (2801)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- イントランス (3237)
- メタプラネット (3350)
- ZenmuTech (338A)
- ソケッツ (3634)
- シリコンスタジオ (3907)
- ダイナパック (3947)
- ロート製薬 (4527)
- テルモ (4543)
- アンジェス (4563)
- AnyMind Group (5027)
- 三菱製鋼 (5632)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- コンヴァノ (6574)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- システムソフト (7527)
- セルシード (7776)
- ホクシン (7897)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- メディア総研 (9242)
- ispace (9348)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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