EPSに基づく評価
- 株価: 3,419円
- 予想EPS: 145.60円
- PER: 連23.48倍
現在の株価をEPSに基づいて評価すると、PER 23.48倍で計算されます。業界平均PERは23.2倍と比較してわずかに高く、企業の成長性や収益性に対する投資家の期待が高いことを示唆しています。
BPSに基づく評価
- 株価: 3,419円
- 実績BPS: 800.78円
- PBR: 連4.27倍
BPSに基づく評価では、PBR 4.27倍で計算されます。業界平均PBRは2.3倍と比較して高く、企業の株価が高いことを示唆していますが、BPSの高い水準も企業の堅調な財務状況を反映しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 3,352.04円
- 200日移動平均線: 3,105.15円
- 52週高値: 3,555.00円
- 52週安値: 2,598.00円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方より高く、中長期的には上昇トレンドにあると考えられます。また、52週高値から見た相対位置は62.3%と比較的高い水準にあり、株価は上昇気流に乗っていると言えます。
財務諸表分析
- 過去12か月間の売上高: 101,263百万円
- 過去12か月間の利益率: 15.80%
- ROE (過去12か月): 17.53%
- 自己資本比率 (連): 72.2%
財務諸表は堅調で、売上高、利益率、ROEともに高い水準を維持しています。自己資本比率も72.2%と高く、財務的に安定した企業であることが示唆されます。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: システム開発事業、ソリューション事業
- 市場シェア: 金融機関・社会インフラ分野に強みを持ち、これらの分野で高い評価を得ています。
NSDはシステム開発およびソリューション事業において、特に金融機関や社会インフラ分野で高い市場シェアを持ち、これらの分野での専門性と信頼性を誇っています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: DX関連のシステム開発、新技術の導入、新たなソリューションの創出
- 戦略: DX領域への対応強化、M&Aによる業績拡大、イノベーション戦略事業本部の設置
経営戦略はDX関連のシステム開発と新技術の導入に重点を置き、新たなソリューションの創出と販売力の強化を目指しています。M&Aによる業績拡大とイノベーション戦略事業本部の設置も戦略の一環として挙げられます。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: システム開発とソリューション提供
- 持続可能性: 高収益誇る、先端技術分野に注力
NSDの事業モデルはシステム開発とソリューション提供に焦点を当て、先端技術分野への注力により持続可能な成長が見込まれます。高収益性も持続可能性を高めています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 先端技術分野への注力
- 主力製品: システム開発サービス、ITインフラサービス、ソリューションサービス
技術革新は主に先端技術分野に注力しており、主力製品はシステム開発サービス、ITインフラサービス、ソリューションサービスと幅広く提供しています。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.40%
- 予想配当額: 82.00円
- 過去の配当実績: 72.00円
NSDは安定した配当を実績として、将来も継続的な株主還元を目指しています。配当利回りは2.40%と比較的高く、株主還元に積極的な姿勢を見せています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 63,900株
- 株価変動: 年初来高値3,555円、年初来安値2,598円
株価モメンタムは比較的高い水準を維持しており、投資家の関心も高いと言えます。出来高も平均を上回っており、株価変動も比較的活発です。
総評
NSDはシステム開発およびソリューション事業において高い市場シェアと収益性を維持しており、特に金融機関・社会インフラ分野で強みを持ち、これらの分野での専門性と信頼性を誇っています。経営戦略はDX関連のシステム開発と新技術の導入に重点を置き、新たなソリューションの創出と販売力の強化を目指しています。財務面でも堅調で、自己資本比率も高く、持続可能な成長が見込まれます。技術革新にも注力しており、主力製品はシステム開発サービス、ITインフラサービス、ソリューションサービスと幅広く提供しています。株主還元も積極的で、安定した配当を実績としています。株価モメンタムも高く、投資家の関心も高いと言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 9759 |
| 企業名 | NSD |
| URL | http://www.nsd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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