1. 企業情報
ニーズウェルは、1986年設立のITサービス企業です。主に金融機関や情報サービス業向けに、システム開発、IT基盤構築、ソリューション提供を行っています。特徴として、常駐体制でのシステム開発や保守に強みを持っています。エンドユーザーとの直接取引も売上高の約5割を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニーズウェルは、ITサービス業界において、特定の顧客セグメント（金融機関など）に特化し、常駐型開発や保守サービスを強みとしています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、特定の分野に強みを持つことで、競争優位性を確立していると考えられます。
競争優位性:
- 金融系システム開発における豊富な実績とノウハウ
- 常駐型での開発・保守体制
- エンドユーザーとの直接取引による安定した収益基盤
課題:
- IT業界全体の競争激化
- 技術革新への迅速な対応
- 人材確保と育成
3. 経営戦略と重点分野
ニーズウェルの経営戦略は、中期経営計画などの具体的な情報が公開されていません。しかし、事業内容から、以下の点が重点分野であると推測できます。
* 金融系システム開発の強化
* ソリューション事業の拡大
* DX（デジタルトランスフォーメーション）関連サービスの提供
4. 事業モデルの持続可能性
ニーズウェルの事業モデルは、金融機関などの基幹システム開発・運用を支えることで、安定した収益を確保しています。顧客との長期的な関係性を構築し、継続的なサービス提供を行うことで、持続可能性を高めています。
収益モデル:
- システム開発（受託開発）
- IT基盤構築
- ソリューション販売
- 保守・運用サービス
市場ニーズへの適応力:
- 金融機関のIT投資動向に左右される
- DX推進の流れに対応したソリューション提供の強化
5. 技術革新と主力製品
ニーズウェルは、様々なITソリューションを提供しており、技術革新への対応も行っています。
主力製品・サービス:
- 金融機関向けシステム開発
- クラウドサービス（Oktaなど）
- セキュリティソリューション（ESETなど）
- RPA（WinActor、Power Automate）
- DX関連ソリューション
6. 株価の評価
- 株価: 540.0円 (2025年6月6日終値)
- PER (会社予想): 21.70倍 (業界平均: 23.2)
- PBR (実績): 4.63倍 (業界平均: 2.3)
- EPS (会社予想): 24.89円
- BPS (実績): 116.65円
- 配当利回り (会社予想): 2.22%
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月2日に年初来高値586円を記録した後、調整局面に入り、540円近辺で推移しています。50日移動平均線（456.34円）と200日移動平均線（376.04円）を大きく上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年9月期には87.6億円を計上しています。
利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあります。
ROE (実績): 20.42%と高い水準を維持しています。
自己資本比率 (実績): 74.7%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.22%
- 1株配当 (会社予想): 12.00円
- 配当性向: 43.29%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇トレンドから調整局面に入っています。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高いと考えられます。
株価への影響要因:
- 金融機関のIT投資動向
- DX関連市場の成長
- 業績発表（2025年8月6日～12日）
11. 総評
ニーズウェルは、金融系システム開発を強みとするITサービス企業であり、安定した収益基盤と高いROEを誇っています。株価は割安感があり、上昇トレンドにあります。ただし、PBRは高く、今後の業績拡大と株価上昇には、DX関連分野での成長が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3992 |
| 企業名 | ニーズウェル |
| URL | https://www.needswell.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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