1. 企業情報
- 企業名: ファルコホールディングス
- 証券コード: 4671
- 概要: 臨床検査受託大手であり、調剤薬局、ICTサービス、診断薬開発を手掛ける企業です。遺伝子検査技術を活用した診断薬の開発にも力を入れています。
- 設立年月日: 1988年3月1日
- 代表者名: 安田 忠史
- 従業員数: 1,084人
- 本社所在地: 〒540-0037 大阪市中央区内平野町1-3-7
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 臨床検査受託大手としての高いシェアと、遺伝子検査技術を活用した診断薬開発における独自性を持つ。
- 課題: 調剤薬局事業では厳しい市場環境に直面している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画「FALCO INNOVATION 2026」を掲げ、自己資本利益率(ROE)8%以上、営業利益28億円、当期純利益20億円を目指す。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 臨床検査事業: 大都市圏への展開、集荷体制の強化、検査業務の効率化
- 調剤薬局事業: 地域医療との連携、処方箋応需の拡大、ICT活用
- ICT事業: 診療所向けクラウドサービスの契約数増加、新たな機能開発
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 臨床検査受託、調剤薬局運営、ICTサービス提供、診断薬開発による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル技術の活用による新たなビジネスの創出に力を入れている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 遺伝子検査技術を活用した診断薬開発に注力。
- 主力製品: 遺伝子検査サービス、診断薬、電子カルテシステム（HAYATE/NEO）
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 192.01円
- BPS（実績）: 2,479.62円
- PER（会社予想）: 12.19倍
- 現在の株価との比較: 株価2341円に対して、PERは業界平均PER15.0倍より高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2300円台で推移しており、2341円は高値圏に位置している。
- 移動平均線: 50日移動平均線2290円、200日移動平均線2347.38円。現在の株価は200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 43,313百万円
- 利益率:
- 営業利益率: 5.4%
- 経常利益率: 5.7%
- ROE（過去12か月）: 7.49%
- キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュ・フロー: 2,619百万円
- 投資活動によるキャッシュ・フロー: -1,182百万円
- 財務活動によるキャッシュ・フロー: -2,082百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.34%
- 年間配当（会社予想）: 125円
- 配当性向: 68.03%
- 自社株買い: 自己株口保有割合3.7%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で2300円台で推移し、上昇トレンドにある。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想、市場動向、競合他社との比較
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: ファルコホールディングスは臨床検査受託大手として高い市場シェアを持ち、遺伝子検査技術を活用した診断薬開発により競争優位性を高めている。中期経営計画ではROE8%以上を目指し、事業の効率化と新たな事業分野への投資を掲げている。財務面では健全な収益とキャッシュフローを維持しており、株主還元も積極的に行われている。株価はPERが業界平均より高めであり、テクニカル分析では上昇トレンドにある。
- 全体的な見解: ファルコホールディングスは健全な財務基盤と競争優位性を持ち、将来的な成長が見込める企業である。投資家にとっては、株主還元と上昇トレンドの株価が魅力的である。ただし、市場環境や競合他社の影響に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4671 |
| 企業名 | ファルコホールディングス |
| URL | http://www.falco-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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