1. 企業情報
京極運輸商事は、ENEOSホールディングス傘下の企業で、主に石油製品の輸送を主力とする陸運会社です。その他、ドラム缶の販売、港湾・物流業務、エネルギー関連事業なども展開しています。1891年創業と歴史があり、安定した事業基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
京極運輸商事は、石油製品輸送において一定のシェアを占めていると考えられます。ENEOSホールディングスとの関係性から、安定した顧客基盤を持っていると考えられます。
競争優位性:
- ENEOSホールディングスとの連携による安定的な事業基盤
- 長年の実績とノウハウ
課題:
- 原油価格変動や燃料価格高騰の影響を受けやすい
- 国内の輸送需要の減少
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、安定的な収益基盤の維持と、コスト管理の徹底が重要と考えられます。
中期経営計画:
決算短信からは中期経営計画に関する具体的な情報は得られませんでした。
重点分野:
- コスト削減
- 既存事業の効率化
- 燃料価格高騰への対応
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
石油製品輸送を主軸とし、ドラム缶販売やエネルギー関連事業など、複数の事業を展開することでリスク分散を図っています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 原油価格や燃料価格の変動、輸送需要の減少など、外部環境の変化に影響を受けやすい事業構造です。
- コスト削減や効率化、新規顧客開拓などの取り組みが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
決算短信からは技術開発に関する情報は得られませんでした。
主力製品・サービス:
- 石油製品輸送
- ドラム缶販売
- 港湾・物流サービス
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）：41.74円
- BPS（実績）：1,467.82円
- 株価：1,216.0円
- PER（会社予想）：29.13倍
- PBR（実績）：0.83倍
評価:
PERは業界平均（8.1倍）と比較して高く、割高感があります。PBRは業界平均（0.5倍）よりも高く、割安感はありません。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1,199円から1,240円の間を変動しており、やや低調な動きです。
- 年初来高値は1,650円、年初来安値は1,000円。
- 50日移動平均線は1178.48円、200日移動平均線は1080.95円。
- 52週高値からの下落率は約25%です。
現在の株価:
株価は、50日移動平均線と200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期：84.22億円
- 過去12か月：84.14億円
- 売上高は、2024年3月期は前期比で0.1%増と微増でした。
利益:
- 営業利益：2024年3月期は17百万円（前期比-48.7%）と減益
- 経常利益：2024年3月期は104百万円（前期比+15.8%）と増益
- 当期純利益：2024年3月期は104百万円（前期比+72.9%）と増益
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュ・フロー：393百万円（過去12か月）
ROE・ROA:
- ROE（実績）：2.41%
- ROA（過去12か月）：0.13%
評価:
- 売上高は微増ながら、営業利益はコスト増により減益となっています。
- 当期純利益は増益ですが、利益率は低く、効率性も低い状況です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 配当利回り（会社予想）：0.82%
- 5年平均配当利回り：1.50%
配当性向:
- 配当性向：34.29%
株主還元策:
- 年間配当は20円を予定しています。
評価:
配当利回りは低く、株主還元はそれほど積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近の株価は、1,200円台で推移しており、方向感に乏しい状況です。
株価への影響要因:
- 原油価格や燃料価格の変動
- 国内の輸送需要の動向
- ENEOSホールディングスの業績
- 円安の進行
11. 総評
京極運輸商事は、ENEOSホールディングスとの安定した関係性を持つ陸運会社です。しかし、業績は、原油価格や燃料価格の変動、国内の輸送需要の減少など、外部環境の影響を受けやすく、利益率も低い状況です。株価は割高感があり、配当利回りも低いことから、現状では積極的な投資対象とは言えません。今後の業績動向や、コスト削減、新規顧客開拓などの取り組みに注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9073 |
| 企業名 | 京極運輸商事 |
| URL | http://www.kyogoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。