1. 企業情報
企業名: 京極運輸商事株式会社
概要: 京極運輸商事は、日本の運輸業界で事業を展開する企業です。主に貨物輸送、港湾、石油製品輸送、化学製品輸送、液化ガス輸送などを手がけています。また、船舶代理店業務、人材派遣、電力販売などの関連事業も行っています。創業は1891年で、東京を本拠地としています。ENEOSホールディングスの子会社です。
事業内容: 国内輸送、国際物流、ドラム缶・ペール缶、エネルギー、タンク洗浄
設立年月日: 1947年5月12日
代表者名: 立岩 敦
従業員数: 313人
平均年齢: 48.1歳
平均年収: 5,450万円
住所: 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 日本橋浜町プレイス
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 石油製品輸送が主力であり、ENEOSHD傘下であることが競争優位性となっています。
- ドラム缶販売も柱であり、業界内での信頼性があります。
- 港湾・物流一貫体制が整っており、効率的な物流サービスを提供しています。
課題:
- 中国経済の減速やウクライナ紛争の影響を受け、輸出貨物の取扱量が減少しており、業績に影響を与えています。
- 海外市場への依存度が高いため、海外経済の不安定さに影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 石油製品輸送とドラム缶販売を主力事業とし、効率的な港湾・物流サービスを提供し続ける。
- 海外市場への依存度を下げ、国内市場での事業拡大を推進する。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 国内市場での事業拡大と効率化を推進。
- 海外市場への依存度を下げ、新たな事業分野の開拓を検討。
- 技術革新により事業モデルの持続可能性を高める。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 石油製品輸送とドラム缶販売は安定した収益源ですが、市場ニーズの変化に対応するため、新たな事業分野の開拓を検討中。
- 効率的な港湾・物流サービスを提供し続けることで、持続可能な収益モデルを維持。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新により、効率的な物流サービスを提供し続けています。
- 特に石油製品輸送における安全性と効率性の向上に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
- 石油製品輸送
- ドラム缶販売
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 41.74
- 会社予想BPS: 10.00
- 現在の株価: 1,216円
- PER（会社予想）: 29.13倍
株価の評価:
- EPSとBPSの予想値を基に、現在の株価は割高である可能性が高い。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は1,200円から1,240円の範囲で推移しており、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 8,414百万円（前年比-3.30%減）
- 営業利益: 32百万円（前年比-48.7%減）
- 経常利益: 104百万円（前年比15.8%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 104百万円（前年比72.9%増）
- ROE（実績）: 2.41%
- ROA（実績）: 0.13%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向にあるが、経常利益と純利益は増加傾向。ROEとROAは比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.82%
- 配当性向: 34.29%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有数: 235,299株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいから下降傾向。
株価への影響を与える要因:
- 海外経済の不安定さ
- 円安による原材料価格の上昇
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 京極運輸商事は石油製品輸送とドラム缶販売を主力とする安定した収益源を持つ企業ですが、海外市場への依存度が高いため、海外経済の不安定さに影響を受けやすい。
- 経営戦略は国内市場での事業拡大と効率化を推進し、新たな事業分野の開拓を検討している。
- 株価は割高である可能性が高い。
- 財務面では売上高は減少傾向だが、利益は増加しており、ROEとROAは比較的安定している。
- 配当性向は適切であり、株主還元は積極的に行われている。
- 直近の株価は安値圏に近く、海外経済の不安定さが株価に影響を与えている。
全体的に、事業モデルは持続可能であり、経営戦略も明確だが、海外経済の不安定さが懸念材料である。
企業情報
| 銘柄コード | 9073 |
| 企業名 | 京極運輸商事 |
| URL | http://www.kyogoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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