1. 企業情報
- 事業内容: 航空機エンジン部品の製造・販売、およびエンジニアリングサービスを提供しています。主力製品は、仏サフラン社向けのチタンアルミブレードです。
- 特徴: 航空機エンジン部品に特化し、サフラン社との長期供給契約を強みとしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 航空機エンジン部品というニッチな市場に特化しており、特定の顧客との長期的な関係を構築しています。
- 競争優位性: サフラン社との長期供給契約による安定した収益基盤と、チタンアルミブレードの製造技術が強みです。
- 課題: 航空機需要の変動や、サプライチェーンの混乱、競合他社の台頭などがリスクとして挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、航空機エンジン部品の安定供給を通じて、航空業界への貢献を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年6月期の第3四半期決算短信によると、サフラン社との供給契約更新によるマーケットシェア拡大を目指しています。
- 重点分野: チタンアルミブレードの製造能力増強、技術革新による製品競争力の強化、安定供給体制の構築などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: サフラン社との長期供給契約による安定的な収益が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 航空機需要の拡大、特にLEAPエンジン向けの需要増加に対応できるかが重要です。
- リスク: 航空業界の景気変動、サプライチェーンの混乱、技術革新への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: チタンアルミブレードの製造技術が主力であり、品質向上やコスト削減のための技術開発が重要です。
- 主力製品: サフラン社向けのチタンアルミブレードが収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 21.04倍
- PBR (実績): 3.25倍
- EPS (会社予想): 144.73円
- EPSと株価の比較: 現在の株価3045円は、会社予想EPSの約21倍です。
- 業界平均との比較: 業界平均PER12.4と比較すると、やや割高な水準です。
- PBRとBPSの比較: BPS938.22円に対し、PBR3.25倍は、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、5月30日の2507円から6月6日の3045円まで上昇しています。
- 年初来高値: 3,155円
- 年初来安値: 1,714円
- 50日移動平均: 2119.04円
- 200日移動平均: 1973.86円
- 判断: 現在の株価は年初来高値に近く、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で33.5億円、前年同期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で7.05億円、大幅な増加を記録しています。
- 純利益: 過去12ヶ月で6.99億円、大幅な増加を記録しています。
- ROE (実績): 29.65%
- ROA (過去12か月): 6.56%
- 自己資本比率 (実績): 42.7%
- 分析: 売上高、利益ともに増加しており、高いROEを維持しています。自己資本比率も40%を超えており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00% (会社予想)
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間で株価が上昇しており、上昇の勢いが見られます。
- 株価への影響要因: 航空機需要の動向、サフラン社との関係、業績予想の達成状況などが影響を与えると考えられます。
- 信用取引: 信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
ＡｅｒｏＥｄｇｅは、航空機エンジン部品に特化した企業であり、サフラン社との長期供給契約を強みとしています。直近の業績は好調で、売上高、利益ともに増加しています。株価は上昇トレンドにあり、PERは業界平均よりやや高い水準です。配当は実施されていません。今後の投資判断においては、航空機需要の動向、サフラン社との関係、業績予想の達成状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7409 |
| 企業名 | AeroEdge |
| URL | https://aeroedge.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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