ヤマダコーポレーション (6392) 分析レポート (2024年12月17日 05:41時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 会社予想EPS (689.27円) と現在の株価 (4890円) からPERは7.09倍と算出されます。業界平均PER (10.7倍) と比較すると割安感があるように見えます。
* BPSに基づく評価: BPS (6,555.00円) と現在の株価 (4890円) からPBRは0.75倍と算出されます。業界平均PBR (0.7倍) と比較すると、ほぼ同水準です。
# テクニカル分析
* 株価は年初来高値 (6,530円) から下落し、年初来安値 (4,115円) を更新した後、現在は4,890円で推移しています。
* 50日移動平均線 (5,106.70円) と200日移動平均線 (5,549.25円) を下回っており、下降トレンドが継続している可能性があります。
* 直近の出来高は少なく、株価の動きは限定的です。
# 財務諸表分析
* 2025年3月期第2四半期決算は減収減益となりました。世界経済の減速と円高基調が業績に影響を与えているとされています。
* 過去数年間、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にありましたが、直近は減速しています。
* 自己資本比率は81.5%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
* 営業キャッシュフローはプラスを維持しています。
# 業界のポジションと市場シェア
* 独立系の産業用機器メーカーとして、自動車整備機器・工具と産業用ポンプの分野で事業を展開しています。
* 詳細な市場シェアの情報は提供されていません。
# 経営戦略と重点分野
* 多角化に力を入れているとされていますが、具体的な戦略については情報が不足しています。
* 中期経営計画の情報は提供されていません。
# 事業モデルの持続可能性
* 自動車整備機器と産業用ポンプという2つの柱を持つことで、事業リスクの分散を図っていると考えられます。
* 世界経済の動向や為替変動の影響を受けやすい可能性があります。
# 技術革新と主力製品
* 主力製品は、ダイアフラムポンプ、レシプロポンプ、サニタリーポンプ、制御・潤滑機器、グリースガン、自動車整備機器などです。
* 技術革新に関する具体的な情報は提供されていません。
# 株主還元と配当方針
* 2025年3月期の配当予想は210円です。配当利回りは4.49%です。
* 安定的な配当を継続することを目指していると考えられます。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の出来高は少なく、投資家関心は低い可能性があります。
* 信用取引の情報からは、大きな買いポジションや売りポジションは見られません。
# 総評
ヤマダコーポレーションは、安定した財務基盤を持つ産業用機器メーカーです。しかし、直近の業績は減速しており、世界経済の動向や為替変動の影響を受けやすい可能性があります。今後の業績動向、経営戦略、技術革新などに注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6392 |
| 企業名 | ヤマダコーポレーション |
| URL | http://www.yamadacorp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。