現在の株価の評価
- 株価: 4,890円
- EPS（予想）: 689.27円
- PER（予想）: 7.09倍
- 現在のPERは業界平均（10.7倍）よりも低く、株価は割安感がある。
- BPS（実績）: 6,555円
- PBR（実績）: 0.75倍
- PBRも業界平均（0.7倍）とほぼ同水準であり、資本に対して株価が適正であることを示唆。
テクニカル分析
- 年初来高値: 6,530円
- 年初来安値: 4,115円
- 現在の株価: 4,890円
- 現在の株価は年初来安値に近い位置にあり、テクニカル的には安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 14,753百万円
- 営業利益: 2,465百万円
- 純利益: 1,918百万円
- 自己資本比率: 81.5%
- 高い自己資本比率は財務の安定性を示す。
- 営業利益率: 16.7%
- 収益性は良好であるが、前年比で減少傾向。
業界のポジションと市場シェア
- ヤマダコーポレーションは、自動車整備機器と産業用ポンプを中心に展開している独立系のメーカー。
- 市場シェアについての具体的なデータは不明だが、業界内での競争力はあると考えられる。
経営戦略と重点分野
- 自動車整備機器と産業用ポンプの2本柱での多角化を進めている。
- 海外市場にも展開しており、特に米国やアジア市場への進出が期待される。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定した収益性から、事業モデルは持続可能であると評価される。
- ただし、外部環境（円高、世界経済の減速）による影響が懸念材料。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、各種ポンプや自動車整備機器が含まれ、技術革新を通じた製品開発が重要。
- 医療機器の製造や販売も行っており、多様な製品ポートフォリオを持つ。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.29%
- 1株配当（予想）: 210円
- 配当性向は37.34%であり、安定した株主還元を行っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は過去数ヶ月で下落傾向にあり、投資家の関心が低下している可能性がある。
- 信用取引のデータからも、買残が少なく、売残がないことから慎重な投資姿勢が伺える。
総評
ヤマダコーポレーションは、安定した財務基盤を持ち、自己資本比率も高く、収益性も良好であるが、外部環境の影響を受けやすい業種であるため、今後の業績には注意が必要です。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、テクニカル的には安値圏に位置しています。投資を検討する際は、業界動向や経済環境の変化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6392 |
| 企業名 | ヤマダコーポレーション |
| URL | http://www.yamadacorp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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