1. 企業情報
企業名: 大丸エナウィン株式会社
概要: 大丸エナウィンは、LPガスと石油製品を販売する日本の企業です。製品には、灯油、軽油、重油、ガス機器、住宅設備機器、空調機器、家電製品、太陽光発電システム、医療用・産業用ガス、医療機器、産業機器、ミネラルウォーターなどが含まれます。1951年に設立され、大阪市に本社を置きます。近畿のLPガス販売中堅企業で、産業用・医療用ガスに注力しており、水宅配や特殊ガスも扱っています。M&Aに意欲的です。
事業内容:
- 連結事業: リビング71(3)、アクア4(5)、医療・産業ガス24(5)(2024.3)
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: Utilities – Regulated Gas
Sector: Utilities
住所: 〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-39
代表者名: 古野 晃
設立年月日: 1951年2月16日
従業員数: 659人
平均年齢: 46.1歳
平均年収: 5,320千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
- LPガス販売は近畿3位。
- 医療・産業用ガスの販売も行っています。
- 飲料水事業も営んでいます。
競争優位性や課題:
- 競争優位性: 地域密着型の営業体制と、多様な製品ラインナップ。
- 課題: エネルギー価格の変動による収益の不安定性、新規事業の成長性。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- M&Aによる成長戦略の推進。
- 事業の多様化と効率化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 記載なし。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多様な製品ラインナップにより市場ニーズの変化に対応。
- エネルギー価格の変動に対するヘッジ戦略の検討。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新の動向は記載なし。
収益を牽引している製品やサービス:
- 記載なし。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 112.34
- BPS（実績）: 1,947.66
- 株価: 1,660円
- PER（会社予想）: 14.78倍
現在の株価との比較:
- 株価は52週高値（1,945円）から下落しており、52週安値（1,440円）に近づいています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,599.22円
- 200日移動平均線: 1,634.44円
- 現在の株価は200日移動平均線を下回っており、下降トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で33.42B円（前年比13.60%増）
- 営業利益: 1,266百万円（前年比19.58%増）
- 経常利益: 1,356百万円（前年比17.82%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 888百万円（前年比20.46%増）
- ROE（実績）: 6.11%
- ROA（実績）: 3.60%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、営業利益、経常利益、純利益は全て増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.63%
- 年間配当予想: 27.00円
- 配当性向: 22.53%
自社株買いなどの株主還元策:
- 記載なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
- 業績の好調さ、M&Aの動向、エネルギー価格の変動。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 大丸エナウィンは、LPガスと石油製品の販売を主力とする企業で、近畿地域で中堅のシェアを有しています。多様な製品ラインナップにより市場ニーズの変化に対応できる事業モデルを持っています。経営陣はM&Aによる成長戦略を推進しており、事業の多様化と効率化に注力しています。財務面では、売上高、利益が増加傾向にあり、ROE、ROAも健全です。株価は下降トレンドにあり、エネルギー価格の変動による収益の不安定性に注意が必要です。配当性向は適度で、株主還元は積極的です。
全体的な見解:
- 成長性と安定性のバランスが取れた企業ですが、エネルギー価格の変動によるリスクに注意が必要です。株価は下降トレンドにあり、投資判断には慎重にならなければなりません。
企業情報
| 銘柄コード | 9818 |
| 企業名 | 大丸エナウィン |
| URL | https://www.gas-daimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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