1. 企業情報
企業名: ヤマトインターナショナル株式会社
概要: ヤマトインターナショナルは、日本のアパレルメーカーで、主に繊維製品の製造販売を行っています。主要ブランドとして「クロコダイル」、「CITERA」、「Penfield」、「Lightning Bolt」などがあります。また、不動産賃貸事業も行っています。
事業内容:
– 連結事業: 繊維製品製造販売業（99%）、不動産賃貸業（1%）
– 市場区分: スタンダード（内国株式）
– 住所: 大阪府東大阪市森河内西1-3-1
設立年月日: 1947年6月16日
代表者名: 盤若 智基
従業員数: 165人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 「クロコダイル」ブランドが主要収益柱であり、顧客満足度を高めるための商品開発に注力している。
– 課題: 市場環境の変化や競合他社との競争が激しい。また、インフレや地政学的リスクによる影響も懸念される。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: 「Yamato 2026」に基づき、既存顧客の活性化と次世代顧客の獲得を重点的に行う。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 既存顧客の満足度向上と活性化
– 潜在顧客獲得のための戦略的商品開発
– EC事業の成長に対応した自動化・省人化の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 主要ブランド「クロコダイル」の強化と新ブランド「CITERA」、「Penfield」、「Lightning Bolt」の拡大により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新については情報が限られているが、新ブランドの開発と既存ブランドの強化に注力している。
収益を牽引している製品やサービス:
– 「クロコダイル」ブランドが主要収益柱。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– 基本EPS: 15.93円
– BPS: 352.99円
– 現在の株価: 374円
– PER: 約23.5（374円/15.93円）
– PBR: 約1.08（374円/352.99円）
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 390円
– 52週安値: 294円
– 現在の株価: 374円
– テクニカル分析: 52週高値から下落傾向が続いており、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で20.5B円（前年比-3.90%）
– 営業利益: 過去12か月で2.62億円（前年比-1.27%）
– ROE: 過去12か月で1.38%
– ROA: 過去12か月で0.28%
– キャッシュフロー: 過去12か月で-2.62億円（オペレーティングキャッシュフロー）
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り: 4.28%
– 配当性向: 137.81%
– 自社株買い: 自己資本比率の低下を懸念しており、自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価: 370円から377円の間で推移。
– 出来高: 平均48,300株
株価への影響を与える要因:
– 市場環境の不透明さ
– 競合他社との競争
– インフレや地政学的リスクの影響
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ヤマトインターナショナルは、主要ブランド「クロコダイル」を中心としたアパレル製品の製造販売を主要事業としており、中期経営計画に基づき既存顧客の活性化と次世代顧客の獲得に注力している。しかし、市場環境の変化や競合他社との競争が激しく、インフレや地政学的リスクによる影響も懸念される。株価は52週高値から下落傾向が続いており、安値圏に近い。財務面では、営業利益やキャッシュフローに課題があるものの、高配当性向により株主還元は積極的に行われている。全体的な見解としては、市場環境の不透明さと競争圧力が懸念されるが、高配当性向による株主還元は魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 8127 |
| 企業名 | ヤマトインターナショナル |
| URL | http://www.yamatointr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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