1. 企業情報
- 事業内容: パソコンおよび周辺機器の販売を主力とする企業です。東海地方を中心に店舗を展開し、バイク用品の販売も行っています。近年はネット通販にも注力しています。
- 特徴: パソコン販売に加え、バイク用品販売の併設や輸入PB商品の展開が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（家電量販店）に属します。
- 競争環境: パソコン市場は競争が激しく、大手家電量販店やネット通販との競争に直面しています。
- 強み: 地域密着型の店舗展開と、バイク用品販売の併設による差別化を図っています。
- 課題: パソコン市場の縮小や、競合他社との価格競争、ネット通販の強化が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、決算短信からは、既存事業の強化と、不動産事業への注力が伺えます。
- 中期経営計画:
- パソコン事業：Windows10サポート終了に伴う買い替え需要への対応、サポートサービスの強化。
- 不動産事業：不動産事業本部を新設し、営業活動の強化と事業拡大を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: パソコンおよび周辺機器の販売、バイク用品の販売、不動産賃貸収入が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: パソコン市場の縮小に対応するため、バイク用品販売やネット通販を強化し、事業ポートフォリオの多様化を図っています。
- 課題: パソコン市場の動向に左右されやすく、競合との差別化が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: パソコン販売が中心であり、技術革新への直接的な影響は限定的です。
- 主力製品: パソコン本体、周辺機器、バイク用品、不動産賃貸収入が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 6.05倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 0.66倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 254.81円
- BPS (実績): 2,336.02円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1510円～1557円で推移しており、1542円で取引されています。
- 52週高値: 1,697円
- 52週安値: 1,213円
- 200日移動平均線: 1,493.70円
- 50日移動平均線: 1,478.06円
- 判断: 52週高値からは下落していますが、50日、200日移動平均線を上回っており、底堅い動きとなっています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は9,274百万円（前年比7.9%増）
- 営業利益: 2025年3月期は428百万円（前年比2.2%増）
- 当期純利益: 2025年3月期は297百万円（前年比1.3%増）
- ROE (過去12か月): 10.54%
- ROA (過去12か月): 4.95%
- 自己資本比率: 54.1%
- 分析: 売上高は増加していますが、利益の伸びは緩やかです。ROEは10%を超えており、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.54%
- 1株配当 (会社予想): 70.00円
- 配当性向: 29.23%
- 株主還元策: 安定した配当を実施しています。
- 分析: 比較的高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は1510円～1557円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。
- 出来高: 10日平均出来高は760と、流動性は低い傾向です。
- 信用取引: 信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 投資家関心: 52週安値から上昇しており、一定の関心を集めていると考えられます。
11. 総評
ＺＯＡは、パソコン販売を主力とし、バイク用品販売や不動産事業も展開する企業です。財務体質は良好で、高い配当利回りも魅力です。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。
一方、パソコン市場の競争激化や、業績の伸び悩み、流動性の低さなどが課題です。
今後の成長戦略として、不動産事業の拡大や、パソコン事業におけるサポートサービスの強化が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3375 |
| 企業名 | ZOA |
| URL | http://www.zoa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。