1. 企業情報
ディア・ライフは、首都圏を中心に投資用マンションの開発・販売を行う不動産会社です。主な事業は、都市型レジデンスや商業用ビルの開発・販売、不動産や保険業界向けの人材派遣などです。
* 事業内容: 投資用マンション開発・販売、物件管理、人材派遣
* 特徴: 首都圏に特化、高利回りの投資用マンションに強み
2. 業界のポジションと市場シェア
ディア・ライフは、投資用マンション市場において一定のシェアを有していると考えられます。都心部を中心に展開しており、高利回り物件に強みを持つことが特徴です。
* 競争優位性: 首都圏の好立地物件への集中、高利回り物件の提供
* 課題: 不動産市況の変動リスク、競合との差別化
3. 経営戦略と重点分野
ディア・ライフは、売上高と利益の大幅な増加を目指しています。具体的には、開発用地や収益不動産の仕入れを積極的に行い、セールスプロモーション事業の強化も図っています。
* 経営ビジョン: 売上高と利益の更なる拡大
* 重点分野: リアルエステート事業の強化、セールスプロモーション事業の成長
4. 事業モデルの持続可能性
ディア・ライフの収益モデルは、不動産販売と賃貸収入に依存しています。市場ニーズの変化への対応として、都心部への集中投資や高利回り物件の提供を通じて、安定的な収益確保を目指しています。
* 収益モデル: 不動産販売、賃貸収入
* 適応力: 都心部への集中投資、高利回り物件の提供
5. 技術革新と主力製品
ディア・ライフは、技術革新に関する具体的な情報開示は少ないですが、主力製品は投資用マンションです。
* 技術開発: 情報なし
* 主力製品: 投資用マンション
6. 株価の評価
現在の株価は1130円です。
* PER（会社予想）: 7.22倍 (業界平均13.6)
* PBR（実績）: 2.03倍 (業界平均1.6)
* EPS（会社予想）: 156.43円
* BPS（実績）: 555.35円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりやや高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1121円から1144円の間を変動しており、50日移動平均線（1100.38円）と200日移動平均線（1011.18円）を上回っています。年初来高値は1159円であり、現在の株価は高値圏に近い状況です。
* 株価トレンド: 上昇傾向
* 直近の動き: 1120円～1144円のレンジ内での推移
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024/9 | 2023/9 | 2022/9 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 46,880 | 46,880 | 43,503 | 51,905 |
| 営業利益 (百万円) | 4,620 | 4,620 | 6,087 | 5,736 |
| 経常利益 (百万円) | 4,653 | 4,653 | 6,160 | 6,012 |
| 当期純利益 (百万円) | 3,170 | 3,170 | 4,304 | 4,199 |
| ROE (%) | 18.71 | |||
| ROA (%) | 7.47 | |||
| 自己資本比率 (%) | 52.5 |
- 売上高: 2022年9月期をピークに減少傾向でしたが、2024年9月期には回復しています。
- 利益: 2023年9月期は減少しましたが、2024年9月期には回復しています。
- ROE: 18.71%と高い水準です。
- 自己資本比率: 52.5%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
ディア・ライフは、高い配当利回りを維持しています。
* 配当利回り（会社予想）: 5.49%
* 1株配当（会社予想）: 62.00円
* 配当性向: 46.88%
* 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調な業績を反映していると考えられます。信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、買い優勢の状況です。
* 株価変動: 上昇傾向
* 信用取引: 買い残増加、売り残減少
11. 総評
ディア・ライフは、首都圏の投資用マンション市場に強みを持つ企業です。高い配当利回り、良好な財務体質、高いROEが魅力です。PERは業界平均より低く、割安感があります。直近の業績も好調であり、今後の成長にも期待できます。ただし、不動産市況の変動リスクには注意が必要です。
リスク:
- 不動産市況の変動
- 金利上昇による影響
本レポートは、情報提供を目的としており、投資助言を行うものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3245 |
| 企業名 | ディア・ライフ |
| URL | https://www.dear-life.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。