1. 企業情報
サイトリ細胞研究所は、再生医療関連の医療機器の研究開発・製造・販売を行う企業です。主な事業は、細胞治療関連キットの販売、細胞治療技術の研究開発、不動産・ホテル事業への投資です。近年は、再生医療事業への転換を進め、不動産・ホテル事業からの撤退を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
バイオテクノロジー業界に属し、再生医療分野に注力しています。ただし、詳細な市場シェアに関するデータは公開されていません。競争環境としては、再生医療分野における他の企業との競争が激化しており、技術開発力や資金調達力が重要となります。
競争優位性:
- 再生医療分野への注力
- 医療機器販売
課題:
- 売上高の大幅な減少
- 赤字経営からの脱却
- 資金調達
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
再生医療事業へのシフトを加速し、医療機器・消耗品販売、動物向け細胞治療サービスの収益化を目指しています。
中期経営計画:
- メディカル事業への集中
- セルーション遠心分離器とセルセラピーキットの販売促進
- 海外事業展開（サウジアラビア等）
- 不動産・ホテル事業からの撤退
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 医療機器・消耗品の販売
- 細胞治療サービスの提供
市場ニーズへの適応力:
再生医療分野は成長市場であり、技術革新と市場ニーズの変化に迅速に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
細胞治療技術の研究開発に注力しており、前立腺尿失禁や肝硬変などの治療を目的とした製品パイプラインを有しています。
主力製品:
- セルーション遠心分離器
- セルセラピーキット
6. 株価の評価
- 株価: 695.0円 (2025年6月6日終値)
- PER (会社予想): (連)87.42倍
- PBR (実績): (連)14.81倍
- EPS (会社予想): (連)7.95
- BPS (実績): (連)46.93
PERとPBRの評価:
PERは高い水準にあり、割高感があります。PBRも高い水準です。
業界比較:
業界平均PER: 17.6
業界平均PBR: 1.6
業界平均と比較すると、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、695円近辺で推移しており、50日移動平均線（692.04円）近辺で推移しています。年初来安値（642円）からは上昇していますが、52週高値（1131円）からは大きく下落しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
2025年3月期は122百万円と、前年同期比で大幅に減少しています。
利益:
営業損失、経常損失、当期純損失を計上しており、赤字経営が続いています。
キャッシュフロー:
営業活動によるキャッシュフローはマイナス、投資活動によるキャッシュフローはプラス、財務活動によるキャッシュフローはプラスです。
ROE:
(連)-142.71%と、非常に低い水準です。
ROA:
(過去12か月): -10.79%と、低い水準です。
自己資本比率:
(連)11.8%と、低い水準であり、財務体質の改善が急務です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
無配
配当性向:
- 00%
自社株買い:
実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近10日間の株価は、695円近辺で小幅な変動が見られます。
株価への影響要因:
- 再生医療事業の進捗
- 売上高の回復
- 赤字からの脱却
- 資金調達の状況
- 不動産・ホテル事業からの撤退
11. 総評
サイトリ細胞研究所は、再生医療分野への転換を図っていますが、売上高の減少、赤字経営、低い自己資本比率など、財務状況は厳しい状況です。株価は割高感があり、テクニカル的にも低迷しています。今後の業績回復と、再生医療事業における成功が、株価上昇の鍵となります。投資にあたっては、リスクを十分に理解し、慎重な判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3750 |
| 企業名 | サイトリ細胞研究所 |
| URL | https://cytori.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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