1. 現在の株価の評価
- 株価 (2024/12/16): 295円
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS (47.47円) を用いると、PERは6.21倍。業界平均PER (11.3倍) と比較すると割安感がある。
- BPSに基づく評価: BPS (277.09円) を用いると、PBRは1.06倍。業界平均PBR (0.9倍) と比較するとやや割高。
2. テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (430円) から下落し、年初来安値 (240円) からは上昇。直近では300円前後で推移しており、下降トレンドにあると見られる。50日移動平均線 (297.58円) を下回っており、200日移動平均線 (336.88円) も下回っている。短期的にも長期的にも下落トレンドにある可能性を示唆している。
3. 財務諸表分析
- 2025年7月期第1四半期は増収増益。売上高は前年同期比46.2%増、営業利益は47.9%増。
- 自己資本比率は30.5%と、前期末より改善しているものの、依然として低い水準。
- 営業キャッシュフローはマイナスとなっており、資金繰りに注意が必要。
- 負債比率は高めだが、物件売却等により減少傾向にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 首都圏中心の賃貸アパート開発業者。市場シェアに関する情報は不明。
5. 経営戦略と重点分野
- 賃貸アパート開発を主軸とし、首都圏に注力。
- 子会社を通じて仲介、管理、中古再生事業も展開。
- マンション開発は休止中。
6. 事業モデルの持続可能性
- 継続する低金利環境や円安を背景に、海外投資家の国内不動産への関心は高い。
- 土地価格や建設工事費の高騰はリスク要因。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品は「MIJAS」「EL FARO」ブランドの賃貸アパート。技術革新に関する情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
- 2025年7月期予想配当は11.00円。配当利回りは3.73%。安定的な配当を実施。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の出来高は増加傾向。信用買残は増加、信用売残は減少しており、投資家の関心は高まっている可能性がある。しかし、信用倍率は高水準。
10. 総評
明豊エンタープライズは、堅調な不動産市況を背景に増収増益を達成している。PERは業界平均と比較して割安感がある一方、PBRは割高。自己資本比率の低さや営業キャッシュフローのマイナスは懸念材料。今後の業績予想は上方修正されているものの、原価高騰リスクや金利上昇リスク等には注意が必要。
補足: このレポートは提供された情報に基づいて作成されています。より詳細な分析を行うためには、追加の情報収集が必要となる場合があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8927 |
| 企業名 | 明豊エンタープライズ |
| URL | http://www.meiho-est.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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