現在の株価の評価
- 株価: 295.0円
- EPS (会社予想): 47.47円
- BPS (実績): 277.09円
- PER (会社予想): 6.21倍
EPSに基づく評価
- 現在の株価/EPS比: 6.21倍
- 業界平均PER: 11.3倍
- 評価: 現在の株価はEPSに基づいて割安評価となっています。業界平均PERと比較すると、割安な水準に位置しています。
BPSに基づく評価
- BPS/株価比: 9.38倍
- BPSが高い理由: BPSは過去の実績を反映しており、安定した収益性があることを示しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 297.58円
- 200日移動平均: 336.88円
- 52週高値: 430.0円
- 52週安値: 225.0円
- 現在の位置: 株価は50日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあります。しかし、200日移動平均を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドの可能性も考慮する必要があります。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 205.6億円
- 営業利益率: 6.69%
- ROE (過去12か月): 18.34%
- 負債比率 (直近四半期): 211.60%
- 財務健全性: 負債比率が高いため、財務リスクは高めと評価されます。しかし、ROEが高いため、収益性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業: 不動産分譲、賃貸、仲介、請負
- 市場シェア: 具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、事業内容から見て、首都圏を中心に事業を展開しており、地域密着型の不動産開発に強みがあります。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 賃貸アパート開発を主軸とし、不動産仲介や管理も行う。マンション開発は休止中。
- 重点分野: 首都圏の賃貸アパート開発、不動産仲介、管理業務。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 賃貸アパート開発は需要が安定しており、不動産仲介や管理業務も継続的な収益源となります。しかし、高債務比率は財務リスクを高めています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報は提供されていませんが、請負事業において「EL FARO」「MIJAS」シリーズの施工・リフォームが強みとなっています。
- 主力製品: 不動産開発プロジェクト（アパート、マンション）
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.73%
- 1株配当 (会社予想): 11.00円
- 株主還元: 安定した配当を継続しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 178,300株
- 信用倍率: 75.70倍
- 株価モメンタム: 株価は52週高値から下落傾向にあり、投資家関心は高まっています。
総評
明豊エンタープライズは、首都圏を中心に賃貸アパート開発を主軸とした不動産事業を展開しており、収益性は良好です。しかし、高債務比率は財務リスクを高めており、注意が必要です。株価はEPSに基づいて割安評価となっており、投資機会としては魅力的です。しかし、短期的な株価モメンタムは注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8927 |
| 企業名 | 明豊エンタープライズ |
| URL | http://www.meiho-est.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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