スタメン (証券コード: 4019) 分析レポート (2024年12月17日 07:40時点)
# 現在の株価の評価
– 株価: 766.0円
– EPS (会社予想): 5.75円 PER (会社予想): 133.22倍
– BPS (実績): 139.00円 PBR (実績): 5.51倍
単純計算で、PERは業界平均(66.2倍)の約2倍、PBRも業界平均(3.5倍)を上回っている。市場からの成長期待が高いことが示唆される。
# テクニカル分析
– 株価は年初来高値944円、年初来安値490円に対して、現在766円。
– 直近の株価推移は下降傾向。
– 50日移動平均線 (832.64円) を下回り、200日移動平均線 (679.90円) を上回っている。
# 財務諸表分析
– 2024年12月期第3四半期決算短信によると、売上高は前年同期比で増加しているものの、純利益は減少。
– 2024年12月期通期業績予想は上方修正されているが、営業利益、経常利益、純利益は前年比で減少見込み。
– 自己資本比率は60.5%と高く、財務基盤は比較的安定している。
– 現金及び現金同等物も豊富に保有している。
# 業界のポジションと市場シェア
– 社内コミュニケーション活性化プラットフォーム「TUNAG」を提供。正確な市場シェアは不明だが、HR Tech市場において一定のプレゼンスを築いていると考えられる。
– オンラインサロン市場においても「FANTS」を提供。
# 経営戦略と重点分野
– 「TUNAG」のWebマーケティング強化、Web商談活用、利用企業支援、プロモーション活動による成長促進。
– 「FANTS」の運営コミュニティ精査と戦略変更による成長性向上。
– 人材紹介事業「STAGE」への成長投資。
# 事業モデルの持続可能性
– SaaS型のプラットフォーム事業を展開しており、ストック型収益の拡大が期待される。
– HR Tech市場、オンラインサロン市場の成長は追い風となる可能性がある。
– 競合他社の状況や市場の変化への対応が重要。
# 技術革新と主力製品
– 主力製品はエンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」、コミュニティ運営プラットフォーム「FANTS」、人材紹介ソリューション「STAGE」。
– 今後の製品開発や技術革新に関する情報は開示されていない。
# 株主還元と配当方針
– 2024年12月期の配当予想は0円。成長投資を優先していると考えられる。
# 株価モメンタムと投資家関心
– 信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向。投資家の関心は高いと考えられる。
# 総評
スタメンは成長市場であるHR Tech市場、オンラインサロン市場において事業を展開しており、今後の成長が期待される。しかし、2024年12月期は成長投資を優先しており、利益は減少見込み。株価は成長期待を織り込み、PER、PBRともに業界平均を大きく上回っているため、今後の業績動向に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4019 |
| 企業名 | スタメン |
| URL | https://stmn.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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