現在の株価の評価
- 株価: 766円
- EPS（会社予想）: 5.75
- BPS（実績）: 139.00
- PER（会社予想）: 133.22倍
- PBR（実績）: 5.51倍
評価: 現在の株価に対して、PERは業界平均の66.2倍に対して133.22倍と高く、PBRは業界平均の3.5倍に対して5.51倍と高めに評価されている。EPSに基づく評価では、現在の株価はEPSの133.22倍で計算されるため、高めの評価と言える。
テクニカル分析
- 年初来高値: 944円
- 年初来安値: 490円
- 50日移動平均: 832.64円
- 200日移動平均: 679.90円
テクニカル分析: 株価は年初来高値944円から大きく下落し、現在の株価は年初来安値490円よりは高めだが、50日移動平均832.64円と比較すると下落トレンドにある。200日移動平均679.90円と比較すると、中長期的には下落トレンドにある。
財務諸表分析
- 収益性:
- 売上高: 前年同期比43.6%増の1,939百万円
- 営業利益: 前年同期比49.4%増の164百万円
- 経常利益: 前年同期比49.8%増の165百万円
- 1株当たり四半期純利益: 5.88円
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 60.5%
財務分析: 売上高、営業利益、経常利益ともに前年同期比で大幅な増加を示しており、収益性は好調である。自己資本比率も60.5%と健全な財務基盤を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業: エンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」、コミュニティ運営プラットフォーム「FANTS」、人材紹介事業「STAGE」
業界ポジション: 主要事業である「TUNAG」と「FANTS」はWebマーケティング、Web商談活用、利用企業支援、プロモーション活動により堅調に成長している。人材紹介事業「STAGE」は市場規模を拡大中である。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: Webマーケティング強化、Web商談活用、利用企業支援、プロモーション活動による「TUNAG」の成長、「FANTS」の運営コミュニティ精査と戦略変更による成長、「STAGE」の市場開拓と知名度向上のための成長投資
- 重点分野: エンゲージメントプラットフォーム、コミュニティ運営プラットフォーム、人材紹介
経営戦略: 各事業において、成長戦略を強化しており、特に「TUNAG」と「FANTS」は成長が顕著である。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 事業モデルは、エンゲージメントプラットフォームとコミュニティ運営プラットフォームの継続的なサービス提供と、人材紹介事業の市場拡大により持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 「TUNAG」、「FANTS」、「STAGE」
技術革新: 各製品は継続的なマーケティングとプロモーションにより市場での地位を確保しており、技術革新による新たな成長が見込まれる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
株主還元: 現在は配当を行っていないが、過去には年間4.00円の配当を行っていた。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 488,500株
- 信用売残: 10,700株
モメンタム: 信用買残が増加しており、投資家関心は高まっている。
総評
スタメンは、エンゲージメントプラットフォームとコミュニティ運営プラットフォームにおいて成長が顕著であり、特に「TUNAG」と「FANTS」は強力な成長を示している。しかし、株価は年初来安値から大幅下落しており、投資家からの関心は高まっている。財務面では健全な自己資本比率を維持しており、事業モデルの持続可能性も高い。現在の株価は高めの評価であるため、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4019 |
| 企業名 | スタメン |
| URL | https://stmn.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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