1. 企業情報
宇野澤組鐵工所は、工業用ポンプと送風機を製造・販売する企業です。特にドライ式真空ポンプで国内トップシェアを誇り、送風機分野でも強みを持っています。また、不動産賃貸事業も展開しており、安定した収益基盤を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ドライ式真空ポンプにおける高い市場シェアが強みです。
- 課題: 景気変動の影響を受けやすい設備投資需要に左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 不明
- 重点分野: ドライ式真空ポンプ、送風機事業の強化、不動産事業による収益の安定化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ドライ式真空ポンプ等の製造販売と不動産賃貸による安定収益。
- 市場ニーズへの適応力: ドライ式真空ポンプは半導体製造など、高付加価値分野での需要が見込まれます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ドライ式真空ポンプの開発・製造技術が強みです。
- 主力製品: ドライ式真空ポンプ、ロータリーブロワ、真空ポンプ、水環真空ポンプ。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.89倍（業界平均10.7）
- PBR（実績）: 0.96倍（業界平均0.7）
- EPS（会社予想）: 371.25円
- BPS（実績）: 3,039.90円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は2930円で安定しています。年初来高値3,220円、年初来安値2,690円と比較すると、現在は安値圏からやや上昇した水準にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は4,954百万円（前年同期比10.2%減）
- 営業利益: 2025年3月期は594百万円（前年同期比6.6%減）
- 当期純利益: 2025年3月期は396百万円（前年同期比6.4%減）
- ROE（実績）: 12.31%
- ROA（過去12か月）: 4.31%
- 自己資本比率（実績）: 39.9%
2025年3月期は売上高、利益ともに減少しています。自己資本比率は39.9%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.71%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 12.50%
- 自社株買い: なし
配当利回りは平均的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は安定しています。
- 株価への影響要因: 業績、設備投資動向、半導体市場の動向、不動産賃貸収入。
11. 総評
宇野澤組鐵工所は、ドライ式真空ポンプで高い競争力を持つ企業です。しかし、2025年3月期は減収減益となっており、今後の業績回復が注目されます。PERは割安感があり、ROEも高い水準を維持しています。株価は直近で安定していますが、今後の業績動向や設備投資の動向、半導体市場の動向に注目し、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6396 |
| 企業名 | 宇野澤組鐵工所 |
| URL | http://www.unozawa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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