1. 企業情報
石井食品は、ミートボールやハンバーグなどの食肉加工品を主力とする食品メーカーです。スーパーマーケット向けを中心に、おせち料理などの年末商材も手掛けています。1945年創業と歴史があり、安定した事業基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 食肉加工品市場において、中堅規模の企業として位置づけられます。
- 競争優位性: 長年の実績と、スーパーマーケットとの安定した取引関係が強みです。
- 課題: 原材料価格の高騰や、消費者の節約志向、競合他社との競争激化などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: ISHII VISION2030 「農と食卓をつなぎ、子育てを応援する企業に」を掲げ、ライフスタイル変革につながる食サービスの最大化を目指しています。
- 中期経営計画: ライフスタイル変革に対応した食サービスの提供、食肉加工品の販売強化などが重点分野と考えられます。
- 具体的な施策: 中期経営計画の詳細な内容は開示されていませんが、食の安全・安心への取り組み強化、商品ラインナップの拡充などが予想されます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食肉加工品を中心とした安定的な収益基盤を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向や簡便志向の高まりに対応した商品開発が重要となります。
- 持続可能性への課題: 原材料価格の変動リスク、競合との差別化、新たな顧客ニーズへの対応などが課題です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 食品の安全性や品質向上のための技術開発が重要です。
- 主力製品: ミートボール、ハンバーグなどの食肉加工品が収益の柱です。
- 独自性: 長年のノウハウを活かした商品開発、食の安全・安心への取り組みが重要です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 34.85倍
- PBR（実績）: 1.46倍
- EPS（会社予想）: 9.01円
- BPS（実績）: 215.11円
現在の株価314円を上記の指標と比較すると、PERは業界平均16.8と比較して割高感があります。PBRは業界平均1.2を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は309円～315円の間で推移しており、50日移動平均線307.98円、200日移動平均線305.58円を上回っています。年初来高値352円、年初来安値295円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいている状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で108.7億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 2025年3月期は2.67億円と、前期から減少しています。
- 当期純利益: 2025年3月期は2.87億円と、前期から減少しています。
- ROE（実績）: 8.20%
- ROA（過去12か月）: 2.13%
- 自己資本比率: 46.8%と、財務体質は安定しています。
- キャッシュフロー: 営業CFは1.17億円、投資CFは△6.65億円、財務CFは△0.97億円。
売上高は増加しているものの、利益面ではコスト増などの影響を受けて減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.27%
- 1株配当（会社予想）: 4.00円
- 配当性向: 21.19%
- 自社株買い: 過去の実施状況は不明です。
配当利回りは、他の食品株と比較して平均的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響要因: 業績動向、原材料価格の変動、食品業界全体の動向などが影響を与えます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が見られます。
11. 総評
石井食品は、食肉加工品を主力とする安定的な事業基盤を持つ企業です。売上高は増加傾向にあるものの、利益面では課題が見られます。株価はPERで割高感があり、今後の業績回復が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2894 |
| 企業名 | 石井食品 |
| URL | http://www.ishiifood.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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