1. 企業情報
- 事業内容: スタメンは、社内コミュニケーション活性化プラットフォーム「TUNAG」を主力として、企業向けにエンゲージメントプラットフォームを提供しています。その他、コミュニティマネジメントプラットフォーム「FANTS」、クラウドセキュリティサービス「Leak Checker」、人事向けソリューション「STAGE」なども展開しています。
- 特徴: 社員エンゲージメント向上を支援するSaaS（Software as a Service）企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 社員エンゲージメントプラットフォーム市場において、一定のシェアを獲得していると考えられます。
- 競争優位性: 「TUNAG」を中心とした、多様なサービスラインナップと、顧客ニーズに合わせた柔軟な対応が強みと考えられます。
- 課題: 競合他社との差別化、市場の成長と競争激化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細は不明ですが、事業拡大、顧客基盤の拡大、サービス拡充などが考えられます。
- 重点分野: 主力サービスである「TUNAG」の機能強化、新規顧客獲得、クロスセルによる収益最大化などが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: サブスクリプション型のサービス提供による安定的な収益が見込めます。
- 市場ニーズ: 働き方改革、リモートワークの普及などにより、社員エンゲージメントへの関心が高まっており、市場ニーズは高いと考えられます。
- 適応力: 顧客ニーズの変化に対応し、サービスを改善していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: クラウド技術を活用したサービスの提供、UI/UXの改善などが考えられます。
- 主力製品: 社員エンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 150.45倍
- PBR（実績）: 6.75倍
- EPS（会社予想）: 6.62円
- BPS（実績）: 147.63円
- PER: 業界平均（66.2倍）と比較して割高な水準です。
- PBR: 業界平均（3.5倍）と比較して割高な水準です。
- 株価: 現在の株価996円は、EPS、BPSから見て割高な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、上昇傾向にあります。
- 年初来高値: 1,058円、年初来安値: 724円
- 50日移動平均: 956.44円、200日移動平均: 838.10円
- 株価は50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で2,692,572千円と、2021年からの成長が顕著です。
- 営業利益: 過去12ヶ月で224,669千円と、売上高の増加に伴い改善しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で137,345千円と、堅調に推移しています。
- ROE（実績）: 11.02%
- ROA（過去12か月）: 7.64%
- 自己資本比率（実績）: 60.1%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当性向: 25.61%
- 株主還元: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は15.48倍と高く、過熱感が見られます。
- 株価への影響要因: 業績、新製品・サービスの発表、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
スタメンは、社員エンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」を主力とする成長企業です。売上高、利益ともに順調に成長しており、財務体質も良好です。株価は割高感がありますが、上昇トレンドにあり、今後の業績拡大への期待も高いと考えられます。ただし、信用倍率の高さには注意が必要です。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4019 |
| 企業名 | スタメン |
| URL | https://stmn.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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