力の源ホールディングス(3561) 分析レポート (2024年12月17日 08:42時点)
# 現在の株価の評価
– 株価: 977.0円
– EPS (会社予想): 79.89円 -> PER (株価/EPS): 12.23倍
– BPS (実績): 338.86円 -> PBR (株価/BPS): 2.88倍
同社の予想PERは12.23倍であり、業界平均PER(21.3倍)と比較すると低い水準です。またPBRは2.88倍で、業界平均PBR(1.8倍)と比較すると高い水準です。
# テクニカル分析
– 年初来高値: 1,769円
– 年初来安値: 969円
– 50日移動平均線: 1083.66円
– 200日移動平均線: 1348.55円
現在の株価は年初来安値付近に位置しています。50日移動平均線、200日移動平均線を共に下回っており、短期、長期のトレンド共に下降傾向にあると解釈できます。
# 財務諸表分析
– 2025年3月期第2四半期決算短信によると、売上高は前年同期比11.6%増と増収を達成しているものの、営業利益は7.7%減、経常利益は21.0%減と減益となっています。
– 自己資本比率は57.8%と高く、財務の安定性は高いと言えるでしょう。
– 過去数年の業績推移を見ると、売上高は増加傾向にありますが、利益の変動が大きい点が気になります。
# 業界のポジションと市場シェア
ラーメン業界において、「一風堂」ブランドは高い知名度を有しています。具体的な市場シェアは不明ですが、国内外に多くの店舗を展開しており、一定のポジションを確立していると考えられます。
# 経営戦略と重点分野
– 国内外での店舗展開を積極的に進めており、特に海外展開の強化に注力しているようです。
– 多様なブランド展開も行っており、フードコートやラーメンダイニングなど、新たな業態開発にも取り組んでいます。
# 事業モデルの持続可能性
主力ブランドである「一風堂」は一定のブランド力を持っているため、短期的には安定した収益が見込めると思われます。しかし、ラーメン業界は競争が激しいため、長期的にはブランド力の維持・向上が課題となるでしょう。海外展開においては、各国の経済状況や食文化への対応が重要になります。
# 技術革新と主力製品
– 主力製品は「一風堂」ブランドのラーメンです。
– 特筆すべき技術革新に関する情報は現在のところ見当たりません。
# 株主還元と配当方針
– 2025年3月期の中間配当は13.00円、年間配当予想は20.00円です。
– 配当利回り（会社予想）は1.84%です。
# 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加、信用売残も増加しています。投資家心理は強気、弱気どちらかに傾いているとは断定できません。
# 総評
力の源ホールディングスは、「一風堂」ブランドを中心に国内外で事業を展開する飲食企業です。財務基盤は比較的安定しており、売上高も増加傾向にあります。しかし、利益の変動が大きく、直近の業績は減益となっています。また、現在の株価は年初来安値付近に位置し、テクニカル指標も弱気なサインを示しています。今後の業績動向、特に海外事業の成長性、そして原材料価格や人件費の高騰への対応が株価の行方を左右する重要な要素となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3561 |
| 企業名 | 力の源ホールディングス |
| URL | http://www.chikaranomoto.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。