1. 企業情報
コレックホールディングスは、セールスプロモーション、メディア、アプリ開発・運営を主な事業とする企業です。かつてはNHKの営業代行業務を行っていましたが、現在は不動産仲介サイト「イエプラ」やゲーム攻略サイト「アルテマ」などのメディア事業にも注力しています。2024年3月に社名変更を行いました。
2. 業界のポジションと市場シェア
コレックホールディングスは、複数の事業を展開しており、それぞれの分野での競争環境は異なります。
* セールスプロモーション事業: 業界内での具体的なシェアは不明ですが、NHKの営業代行から転換した経緯から、一定の顧客基盤とノウハウを有していると考えられます。
* メディア事業: 不動産仲介サイト「イエプラ」やゲーム攻略サイト「アルテマ」は、それぞれ特定のニッチ市場で一定の認知度を獲得している可能性があります。
* アプリ開発・運営事業: マッチングアプリ「Pairful」を運営しています。
競争優位性:
- 多角的な事業展開によるリスク分散
- メディア事業における特定のニッチ市場での実績
課題:
- 各事業における競合他社との差別化
- メディア事業の収益性の向上
3. 経営戦略と重点分野
コレックホールディングスの経営陣は、事業ポートフォリオの最適化と成長戦略を推進しています。
* 2025年2月期決算短信によると、
* エネルギー事業: 株式会社Aoieの買収による成長
* アウトソーシング事業: 取扱い商材の拡大、人材採用による組織拡大
* メディアプラットフォーム事業: 外部向けコンサルティング事業や人材プラットフォームビジネスを展開
4. 事業モデルの持続可能性
コレックホールディングスの事業モデルは、市場ニーズの変化への適応が重要です。
* セールスプロモーション事業: 顧客のニーズ変化への対応、新たな商材の開拓が重要です。
* メディア事業: ユーザーニーズに合わせたコンテンツの提供、広告収入の増加が課題です。
* アプリ開発・運営事業: 継続的な機能改善、ユーザー獲得が重要です。
5. 技術革新と主力製品
コレックホールディングスは、技術革新よりも、既存の事業領域におけるサービスの改善や、新たな事業への参入を通じて収益を拡大していく戦略と考えられます。
* 主力製品/サービス:
* 不動産仲介サイト「イエプラ」
* ゲーム攻略サイト「アルテマ」
* マッチングアプリ「Pairful」
* 太陽光関連商材の販売
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 314.0円 |
| PER（会社予想） | 7.10倍 |
| PBR（実績） | 1.87倍 |
| EPS（会社予想） | 44.20円 |
| BPS（実績） | 167.92円 |
| 配当利回り | 2.87% |
- PER: 7.10倍は、業界平均PER15.0と比較して低く、割安感があります。
- PBR: 1.87倍は、業界平均PBR1.2と比較してやや割高です。
- EPS: 44.20円
- BPS: 167.92円
7. テクニカル分析
直近10日間の株価履歴から、株価は上昇トレンドから調整局面に入っているように見えます。50日移動平均線（337.52円）を下回っており、200日移動平均線（310.73円）に近づいています。
8. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月）
- 売上高: 6,356百万円（前期比+61.4%）
- 営業利益: 186百万円（前期比+55.7%）
- 当期純利益: 179百万円（前期比+102.5%）
財務指標
- ROE（実績）: 15.37%
- 自己資本比率（実績）: 39.9%
売上高、利益ともに大幅な増加を達成しており、業績は好調です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。自己資本比率も39.9%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.87%
- 1株配当（会社予想）: 9.00円
- 配当性向: 1,875.00%
- 2024年2月期: 7.00円 (年間)
- 2025年2月期: 8.00円 (年間)
- 2026年2月期(予想): 9.00円 (年間)
配当は増配傾向にあり、株主還元への意欲が伺えます。ただし、配当性向が非常に高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2025年5月26日に371円の高値をつけた後、調整局面に入っています。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は97.31kと、活発な取引が行われています。
- 株価への影響要因: 業績、今後の事業展開、市場全体の動向などが考えられます。
11. 総評
コレックホールディングスは、売上高、利益ともに大幅な増加を達成し、業績は好調です。PERは業界平均と比較して割安であり、株価は上昇トレンドから調整局面に入っています。配当利回りも魅力的ですが、配当性向が高い点は注意が必要です。今後の事業展開、特にメディア事業の成長が、株価を左右する重要な要素となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6578 |
| 企業名 | コレックホールディングス |
| URL | https://www.correc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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