1. 企業情報
大研医器は、医療機器の製造・販売を行う企業です。主力製品は、吸引器や注入器などの病院感染防止や麻酔関連の機器です。最先端医療分野の開発にも意欲的に取り組んでいます。
2. 業界のポジションと市場シェア
大研医器は、真空吸引器や注入器の分野で国内最大手の地位を確立しています。競争優位性としては、長年の実績と信頼、高い技術力、そして医療現場のニーズに合わせた製品開発が挙げられます。課題としては、医療機器市場における競争激化、原材料価格の高騰、そして法規制への対応などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
大研医器は、中期経営計画において、成長投資を活発に実施する方針を示しています。具体的には、事業領域の拡大、研究開発投資、欧州市場への進出などが重点分野として挙げられます。2025年3月期の決算短信では、売上高の増加、営業利益の増加、当期純利益の増加を達成しています。
4. 事業モデルの持続可能性
大研医器の事業モデルは、医療現場のニーズに密接に結びついており、安定した需要が見込めます。高齢化の進展や医療技術の発展に伴い、医療機器の需要は今後も増加すると予想されます。また、同社は、最先端医療分野への開発にも意欲的であり、市場ニーズの変化への適応力も高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
大研医器は、吸引器、注入器、電動ポンプ、手洗い設備など、幅広い医療機器を提供しています。これらの製品は、病院感染防止や麻酔関連の医療現場で不可欠な役割を果たしています。技術革新としては、より安全で使いやすい製品の開発、そして、最先端医療分野への参入に向けた研究開発などが挙げられます。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 442.0円 |
| PER（会社予想） | 18.14倍 |
| PBR（実績） | 1.70倍 |
| EPS（会社予想） | 24.37円 |
| BPS（実績） | 260.53円 |
| 配当利回り | 4.52% |
| 業界平均PER | 17.5倍 |
| 業界平均PBR | 1.1倍 |
PERは業界平均をやや上回っており、割高感はありません。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、438円から446円の間を推移しており、440円近辺で安定しています。年初来高値は524円、年初来安値は438円です。50日移動平均線は465.50円、200日移動平均線は498.74円であり、株価はこれらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,750百万円 | 9,137百万円 | 8,540百万円 |
| 営業利益 | 1,442百万円 | 1,054百万円 | 1,150百万円 |
| 当期純利益 | 988百万円 | 712百万円 | 831百万円 |
| ROE（実績） | 15.16% | – | – |
| ROA（過去12か月） | 8.52% | – | – |
| 自己資本比率（実績） | 66.9% | – | – |
売上高は増加傾向にあり、利益も安定的に計上しています。ROEは15%を超えており、高い収益性を示しています。自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.52%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 56.94%
大研医器は、安定的な配当を実施しており、高い配当利回りを誇っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、440円近辺で安定しており、大きな変動は見られません。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高まっている可能性があります。
11. 総評
大研医器は、医療機器分野で高い競争力を持つ企業であり、安定した収益基盤と高い株主還元が魅力です。財務状況も良好で、今後の成長も期待できます。ただし、今後の業績予想では、原材料価格の高騰や円安の影響により、減益を見込んでいます。投資を検討する際には、これらのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7775 |
| 企業名 | 大研医器 |
| URL | http://www.daiken-iki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。