EPSに基づく評価
- 現在の株価: 977円
- 予想EPS: 79.89円
- 予想PER: 12.23倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 12.23倍に対して、市場で現在12.23倍のPERで取引されている。したがって、現在の株価は予想EPSに基づいて適正と評価できる。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 338.86円
- 株価: 977円
- PBR: 2.88倍
BPSに基づくPBRは2.88倍となっており、これは比較的低い水準で、株価が割安である可能性を示唆している。
テクニカル分析
- 52週高値: 1,769円
- 52週安値: 969円
- 現在の株価: 977円
現在の株価は52週安値から約28%上昇しており、上昇トレンドにある。しかし、52週高値まではまだ至っていない。
収益性
- 過去12か月間の売上高: 31.78億円
- 利益率:
- 営業利益率: 7.05%
- 経常利益率: 6.57%
- ROE: 25.44%
過去12か月間の売上高は前年同期比で15.90%増加しており、収益性は向上している。
効率性
- 総資産回転率: 高水準
- 負債比率: 30.22%
負債比率は比較的低い水準で、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- ブランド: 一風堂、因幡うどん、ナジマテイ、RAMEN EXPRESS
- 市場シェア: 国内外で強力なブランドポジションを保持している。
経営戦略と重点分野
- 海外展開: 海外店舗の増加と新規出店を継続。
- 自社製品の販売: 国内外でラーメン関連商品の販売を拡大。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い。食品業界では需要の減少が少ない。特にラーメンは需要が安定している。
技術革新と主力製品
- 主力製品: ラーメン、うどん、スープ、ソース、その他食品関連製品。
- 技術革新: 主力製品の品質向上と新製品の開発に注力。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 1.84%
- 予想配当額: 18円
株主還元は積極的であり、配当利回りは比較的高水準にある。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 上昇トレンド
- 投資家関心: 高値更新に向けての関心が高い。
総評
力の源ホールディングスは、ラーメン業界で強力なブランドポジションを保持しており、収益性も向上している。海外展開と自社製品の販売により、事業の持続可能性が高い。株価は予想EPSに基づいて適正と評価できるが、BPSに基づくPBRは割安水準にある。株主還元も積極的であり、投資家からの関心も高まっている。全体的に、投資価値は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 3561 |
| 企業名 | 力の源ホールディングス |
| URL | http://www.chikaranomoto.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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