現在の株価の評価
- 株価: 977.0円
- EPS（会社予想）: 79.89円
- PER（会社予想）: 12.23倍
- BPS（実績）: 338.86円
- PBR（実績）: 2.88倍
評価
- 現在のPERは業界平均（21.3倍）よりも低く、割安感がある一方、PBRは業界平均（1.8倍）を上回っており、資産面での評価は高い。
- EPSに基づく株価評価は、977円は妥当な範囲内と言えるが、BPSに基づく評価では過大評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,769円
- 年初来安値: 969円
- 現在の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には反発の可能性が考えられる。ただし、過去の高値からは大きく下落しているため、上昇トレンドへの転換が必要。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 31,776百万円
- 営業利益: 3,296百万円
- 純利益: 2,186百万円
- 自己資本比率: 53.8%
- ROE（実績）: 25.86%
評価
- 売上高は前年同期比で増加しており、収益性も高い。自己資本比率も良好で、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 力の源ホールディングスは「一風堂」を中心に国内外に展開しており、特に海外店舗の増加が顕著である。
- ラーメン業界においては、確固たるブランド力を持ち、競争優位性がある。
経営戦略と重点分野
- 海外展開の加速が経営戦略の中心であり、特にアジア市場での成長を目指している。
- 国内では新規出店と既存店の売上向上を図っている。
事業モデルの持続可能性
- 多様なブランド展開によりリスク分散が図られており、持続可能な成長が期待できる。
- 海外市場への進出は新たな収益源となる可能性が高い。
技術革新と主力製品
- ラーメン、うどん、そばなどの製品開発に加え、フードコートやダイニングスタイルの新業態への展開も行っている。
- 商品販売事業も好調で、輸出販売の拡大が見込まれる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見える。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は年初来高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 信用倍率が3.55倍と高く、買残が増加していることから、短期的な反発期待がある。
総評
力の源ホールディングスは、国内外での成長が期待される企業であり、特に海外市場での展開が今後の成長を支える要因となる。財務的には安定しており、株主還元にも配慮している。ただし、現在の株価はPBRに基づく評価では過大評価されている可能性があるため、慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 3561 |
| 企業名 | 力の源ホールディングス |
| URL | http://www.chikaranomoto.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。