1. 企業情報
株式会社ジオコードは、Webマーケティング事業とクラウドセールステック事業を展開しています。具体的には、SEO対策、Web広告、Webサイト制作などのWebマーケティングサービスと、営業支援ツール「ネクストSFA」などのクラウド型ビジネス支援ツールを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジオコードの属するWebマーケティング業界は、インターネット広告市場の成長に伴い拡大傾向にあります。SaaS市場も同様に成長しており、ジオコードはこれらの市場において事業を展開しています。
競争優位性・課題:
- 強み: SEO対策を軸としたWebマーケティングサービスは、顧客のWebサイトへの集客を支援し、収益向上に貢献します。クラウドセールステック事業は、営業活動の効率化を支援するツールを提供します。
- 課題: 競争が激しいWebマーケティング業界において、他社との差別化を図り、顧客獲得を継続する必要があります。クラウドセールステック事業の収益性向上が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細な情報は開示されていませんが、Webマーケティングとクラウドセールステック事業を通じて、顧客のビジネス成長を支援することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
- 2026年2月期には、売上高18.59億円、当期純利益36百万円を計画しています。
- クラウドセールステック事業の強化、Webマーケティング事業の成長を目指しています。
重点分野:
- Webマーケティング事業におけるWeb広告の売上拡大。
- クラウドセールステック事業における顧客へのツール導入支援と、新機能の開発・提供。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- Webマーケティングサービス: 顧客のWebサイトへの集客支援による成果報酬、または月額固定料金。
- クラウドセールステック: ツール利用料（月額または年額）。
市場ニーズへの適応力:
- Webマーケティング業界は、技術革新が速く、市場ニーズも変化しやすいため、常に最新の技術やトレンドに対応していく必要があります。
- クラウドセールステック事業は、顧客のニーズに合わせて機能を追加し、使いやすさを向上させることで、競争力を維持する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- Webマーケティングにおいては、SEO対策やWeb広告運用に関するノウハウが重要です。
- クラウドセールステックにおいては、AI技術を活用した新機能の開発などが期待されます。
収益を牽引している製品やサービス:
- Webマーケティング事業におけるWeb広告。
- クラウドセールステック事業における「ネクストSFA」などのクラウド型ビジネス支援ツール。
6. 株価の評価
- 株価: 646.0円 (2025年6月9日)
- PER (会社予想): 49.92倍
- PBR (実績): 1.53倍
- EPS (会社予想): 12.94円
- BPS (実績): 420.91円
比較:
- PERは業界平均15.0と比較して割高です。
- PBRは業界平均1.2と比較して割高です。
- EPSとBPSから、現在の株価が割高である可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 758円
- 年初来安値: 510円
- 直近10日間の株価は、635円～655円の範囲で推移しており、やや低調です。
- 50日移動平均線: 607.06円
- 200日移動平均線: 628.70円
- 現在の株価: 646円は、年初来高値と安値の中間に位置しています。
- モメンタム: 直近10日間の出来高は少なく、方向感に欠けています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は15.82億円で、前期比4.0%増。
- 営業利益: 2025年2月期は25百万円の損失。
- 当期純利益: 2025年2月期は16百万円。
- ROE (過去12か月): 1.34%
- ROA (過去12か月): -0.83%
- 自己資本比率: 63.7%
分析:
- 売上高は増加しているものの、営業利益は損失となっており、収益性の改善が課題です。
- 当期純利益は、カード決済に係るキャッシュバック収益や有価証券投資からの配当収益により、小幅ながら黒字を確保しています。
- ROEは低く、ROAはマイナスであり、効率的な経営とは言えません。
- 自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.87%
- 1株配当 (会社予想): 25.00円
- 配当性向: 333.33% (2026年2月期予想)
- 自社株買い: 実施されていません。
分析:
- 配当利回りは、ある程度魅力的です。
- 配当性向は高めであり、利益水準によっては、減配のリスクがあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、方向感に欠けており、モメンタムは弱いです。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因:
- Webマーケティング市場、SaaS市場の成長。
- Web広告の売上高の伸び。
- クラウドセールステック事業の収益性改善。
- 業績予想の達成状況。
11. 総評
ジオコードは、Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開しており、市場の成長を取り込む可能性があります。しかし、直近の業績は、売上高は増加しているものの、営業利益は損失となっており、収益性の改善が課題です。株価は割高感があり、テクニカル的にも方向感に欠けています。今後の成長戦略の進捗、特にクラウドセールステック事業の収益性改善と、Web広告の売上拡大が、株価を左右する重要な要素となります。投資を検討する際には、これらの点を注視し、リスクを十分に理解した上で判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7357 |
| 企業名 | ジオコード |
| URL | https://www.geo-code.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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