1. 企業情報
日本パワーファスニングは、工業用ファスナー（ネジ、ピン、ばねなど）を製造・販売する企業です。主な事業は住宅向けの建築用ファスナーであり、特殊ファスナーに強みを持っています。中国事業からは撤退しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 住宅用ファスナーを中心に展開しており、ニッチな分野で競争力を持っています。
- 競争優位性: 特殊ファスナーに強みを持つ点が特徴です。
- 課題: 建築資材価格の高騰や人手不足など、建設業界全体の課題の影響を受けやすいと考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れません。
- 中期経営計画: 情報からは中期経営計画の具体的な施策や重点分野は読み取れません。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 住宅需要に左右される部分が大きく、市況の影響を受けやすいと考えられます。
- 市場ニーズの変化への適応力: 特殊ファスナーへの強みを生かし、多様なニーズに対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報からは技術開発の具体的な動向は読み取れません。
- 主力製品: 建築用ファスナーが主力製品です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 30.92倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 1.22倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 5.95円
- BPS（実績）: 150.38円
PERは業界平均と比較して高く、割高感があります。PBRは業界平均より高く、割安感はありません。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 403円
- 年初来安値: 180円
- 直近終値: 184円
- 50日移動平均: 206.42円
- 200日移動平均: 294.57円
- 直近10日間の株価は180円～191円で推移しており、50日、200日移動平均線を大きく下回っています。
- 52週安値付近で推移しており、割安感が出ています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で50.4億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-9387.7万円と赤字。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5.09億円。
- ROE（実績）: 18.02%
- ROA（過去12ヶ月）: -1.09%
- 自己資本比率（実績）: 39.5%
- 2024年12月期の売上高は減少傾向にあり、営業利益は赤字となっています。
- ROEは高い水準ですが、これは前期の業績によるもので、直近の業績は悪化しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.72%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 77.02%
- 自社株買い: 情報からは自社株買いの実施に関する情報は読み取れません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は低迷しており、下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、建設業界の動向、原材料価格の変動などが考えられます。
11. 総評
日本パワーファスニングは、住宅用ファスナーを主力とする企業です。特殊ファスナーに強みを持つものの、直近の業績は悪化しており、株価も低迷しています。PERは割高感があり、テクニカル的にも下落トレンドです。今後の業績回復と、建設業界の動向に注目する必要があります。投資判断は慎重に行うべきでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5950 |
| 企業名 | 日本パワーファスニング |
| URL | http://www.jpf-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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