現在の株価の評価
- EPSに基づく評価：現在の株価は4,360円で、EPSは482.33円と予想されています。したがって、PERは約9.04倍となります。
- BPSに基づく評価：BPSは4,054.70円で、現在の株価と比較すると割安な水準にあります。
テクニカル分析
- 高値/安値：現在の株価4,360円は、52週高値4,800円と52週安値2,550円の間の中間水準にあります。
- 移動平均線：50日移動平均線は4,238.40円、200日移動平均線は3,619.31円と、株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にあります。
財務諸表分析
- 収益性：過去12か月間の売上高は85.4B円で、前年比16.3%増。営業利益率は5.4%と健全です。
- 利益率：ROEは14.61%と高く、ROAは4.30%と堅調です。
- 負債：総負債/株主資本比率は45.99%と高めですが、自己資本比率は37.4%と健全です。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での位置づけ：総合建設コンサルタント大手であり、インフラ、防災、交通分野で強いポジションを占めています。海外インフラにも強みを持ち、グローバルな事業展開を行っています。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略：中期経営計画を2030年に向けたビジョンと策定しており、2024年11月に一部更新されています。重点分野はインフラ整備・保全、水管理・保全、防災、交通、地方創生、民間事業、スマートシティ開発事業、O&M事業、DX事業、事業投資等に関するコンサルティングサービスの提供です。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性：事業モデルはインフラサービスおよびコンサルティングサービスを提供するという安定した事業モデルであり、持続可能性は高いと評価できます。
技術革新と主力製品
- 技術革新：DX事業に力を入れており、ITソリューションやデジタルトランスフォーメーションに関連するサービスを提供しています。
- 主力製品：主力製品はインフラ管理サービス、環境マネジメントサービス、コンサルティングサービスなどです。
株主還元と配当方針
- 配当方針：配当利回りは4.59%と予想され、過去数年間で配当を増やしており、株主還元は積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム：株価は上昇傾向にあり、特に200日移動平均線を上回っています。
- 投資家関心：出来高は平均的で、信用買残は増加傾向にあります。
総評
オリエンタルコンサルタンツホールディングスは、インフラサービスおよびコンサルティングサービスを提供する総合建設コンサルタント大手であり、健全な財務状況と持続可能な事業モデルを有しています。技術革新にも力を入れており、特にDX事業に注力しています。株価は中長期的に上昇傾向にあり、投資家からの関心も高まっています。配当も増やしており、株主還元も積極的です。総合的に評価すると、投資価値は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2498 |
| 企業名 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| URL | https://www.oriconhd.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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