1. 企業情報
- 事業内容: 国内最大手の総合おつまみメーカー。イカ、サラミ、チーズなど多種多様なおつまみを製造・販売。水産加工品を主力とし、スナック菓子も展開。
- 特徴: 食品業界に属し、特に「おつまみ」というニッチ市場で高いシェアを持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内おつまみ市場におけるリーディングカンパニー。
- 競争優位性: 多様な商品ラインナップ、長年の実績によるブランド力、安定した販売チャネル。
- 課題: 原材料価格の変動、消費者の健康志向への対応、競合他社との差別化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 不明。
- 中期経営計画: 2026年3月期の連結業績予想では、売上高500億円を目指す。
- 重点分野: 詳細は不明だが、決算短信の訂正から、売上高の増加を目指しつつ、利益率の改善が課題となっている可能性がある。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な商品ラインナップと安定した需要に支えられた収益構造。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向への対応、新商品の開発、販路拡大などが重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 不明。
- 主力製品: イカ、サラミ、チーズなどの水産加工品、肉加工品、チーズ、スナック菓子など。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 20.11倍 (業界平均19.5倍)
- PBR (実績): 0.97倍 (業界平均1.3倍)
- EPS (会社予想): 100.93円
- BPS (実績): 2,083.26円
- 株価: 2,030.0円
- 評価: PERは業界平均をやや上回っている。PBRは1倍を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,232円
- 年初来安値: 1,857円
- 50日移動平均: 2,034.82円
- 200日移動平均: 2,117.89円
- 直近の株価は2,030円であり、年初来高値からは下落、年初来安値からは上昇している。50日移動平均線を下回っている。200日移動平均線も下回っており、中期的な下落トレンドを示唆している。
- 直近10日間の株価変動: 比較的安定した推移を見せている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で488.9億円。2024年3月期は450.9億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-8.4億円。2024年3月期は1.9億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で13.5億円。2024年3月期は15.6億円。
- ROE (実績): 5.27%
- ROA (過去12か月): 2.90%
- 自己資本比率 (実績): 63.1%
- 分析: 2024年3月期は増収減益。営業利益は赤字。ROE、ROAは低水準。自己資本比率は高く、財務は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.28%
- 1株配当 (会社予想): 26.00円
- 配当性向: 19.52%
- その他: 2025年9月29日が配当落日。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は小幅な変動。
- 信用取引: 信用買い残は減少、信用売り残は増加しており、弱気な見方も存在する。
- 出来高: 7,400株と、出来高は少ない。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、新商品開発、競合他社の動向、株式市場全体の動向。
11. 総評
- ポジティブな点: 国内おつまみ市場での高いシェア、安定した財務基盤。
- ネガティブな点: 業績の伸び悩み、営業利益の赤字、低いROE、PERは業界平均をやや上回っている。
- 総合的な見解: 2922 なとりは、国内おつまみ市場のリーディングカンパニーであり、安定した財務基盤を持つ。しかし、業績の伸び悩み、営業利益の赤字、低いROE、PERは業界平均をやや上回っている点などから、今後の成長戦略と収益性の改善が重要となる。株価は割安感があるものの、テクニカル面では下落トレンドを示唆している。投資判断には、今後の業績動向、経営戦略、市場環境などを注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2922 |
| 企業名 | なとり |
| URL | http://www.natori.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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