1. 企業情報
- 事業内容: 浜木綿は、東海地方を中心に中国料理レストラン「浜木綿」を直営展開しています。その他、四季亭、桃李蹊、中国食堂はまゆうなどのブランドも展開しています。セントラルキッチン工場から各店舗へ食材を配送するシステムを採用しています。
- 特徴: 東海地方を地盤とし、中国料理専門店を運営しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 浜木綿は、地域密着型の中国料理レストランチェーンとして、東海地方において一定の地位を確立していると考えられます。
- 競争優位性: セントラルキッチンによる効率的な食材供給システムが、一定の競争優位性をもたらしている可能性があります。
- 課題: 外食産業全体が直面する、食材価格の高騰、人手不足、競合激化といった課題の影響を受けています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な経営ビジョンは公開情報から読み取れません。
- 中期経営計画: 2025年7月期第2四半期決算短信によると、新規出店や店舗改装による事業拡大を図っています。
- 重点分野: 新規出店、既存店舗のリニューアル、効率的な店舗運営などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 中国料理レストランの運営による売上と利益が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 外食産業は、消費者の嗜好の変化や、新たな食トレンドへの対応が求められます。浜木綿は、メニュー開発や店舗の改装などを通じて、市場ニーズへの適応を図っていると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 公開情報からは、具体的な技術開発に関する情報は得られません。
- 主力製品・サービス: 中国料理レストラン「浜木綿」を中心とした、中華料理の提供が主力です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 53.73円
- PER（会社予想）: 80.03倍 (業界平均: 21.1)
- BPS（実績）: 736.87円
- PBR（実績）: 5.84倍 (業界平均: 1.3)
- 評価: PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、割高な水準にあると判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、4265円から4355円の範囲で推移しており、4300円で取引されています。年初来高値4480円に近づいており、高値圏にあると判断できます。
- 移動平均線: 50日移動平均線は4263.80円、200日移動平均線は4052.23円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は57.7億円で、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は2.2億円で、前期から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は1.2億円で、前期から大幅に改善しています。
- ROE（実績）: 7.90%
- ROA（過去12か月）: 2.60%
- 自己資本比率: 35.7%
- 評価: 売上高は増加傾向にあり、利益も回復基調にあります。自己資本比率も35.7%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.35%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 27.17%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、4265円から4355円の間を変動しており、やや上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、外食産業全体の動向、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
浜木綿は、東海地方を地盤とする中国料理レストランチェーンです。売上高は増加傾向にあり、利益も回復基調にあります。しかし、PER、PBRは割高な水準にあり、株価は高値圏で推移しています。配当利回りは低く、株価の割高感も考慮すると、現時点での投資判断は慎重になるべきです。今後の業績動向、特に利益率の改善や、株価の推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7682 |
| 企業名 | 浜木綿 |
| URL | https://www.hamayuu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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