主要指数の動き
- 日経平均株価：終値37,741.6円（前日比ほぼ横ばい）
- TOPIX：終値2,769.3ポイント（前日比+0.5%程度）
直近1週間は日経平均・TOPIXともに横ばい圏で推移しており、やや方向感に欠ける展開が続いています。大きな下落は見られず、底堅さも感じられる一方、上値も重い状況です。
為替（ドル円）
- 終値：144.41円（前日比-0.43円）
- 144円台半ばで推移し、やや円高方向に振れていますが大きな変動はありません。
本日の市場の特徴
- 値上がり・値下がりともに新興・小型株で大きな動きが目立ちました。
- 出来高・売買代金ともに一部銘柄へ集中。
- 年初来高値・安値更新銘柄も複数出現し、個別物色の流れが強い一日でした。
値上がり率・ストップ高銘柄
- モダリス（4883）：+39.47%（ストップ高、出来高7,444万株超）
- エス・サイエンス（5721）：+28.26%（ストップ高、出来高8,751万株超）
- データセクション（3905）：+22.09%（ストップ高、25日移動平均乖離率+87.78%）
- CAPITA（7462）：+21.10%（ストップ高、出来高増加率267倍）
- CINC（4378）：+18.15%（ストップ高、出来高増加率386倍）
これらは短期的な材料や思惑による急騰が見られ、出来高も急増しています。特に25日移動平均線からの大幅なプラス乖離が確認でき、過熱感も強い状況です。
値下がり率・ストップ安銘柄
- ispace（9348）：-20.16%（ストップ安、25日移動平均乖離率-38.27%、信用倍率31,140倍）
- イシン（143A）：-11.98%（年初来高値更新後の急落）
下落銘柄は直近まで急騰していた反動や、需給悪化による調整が目立ちます。特にispaceは信用買い残が極端に多く、投資家の需給バランスに注意が必要です。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：佐藤渡辺（1807）、テノックス（1905）など
- デッドクロス発生：翻訳センター（2483）、住友化学（4005）など
流動性・売買代金
- 売買代金上位：アドバンテスト（6857）、三菱重工業（7011）、フジクラ（5803）、メタプラネット（3350）
- 出来高増加率上位：不二ラテックス（5199）、CINC（4378）、CAPITA（7462）
需給動向
- 信用買残増加：アンジェス（4563）、東京電力HD（9501）、三菱重工業（7011）
- 信用倍率極端に高い：ispace（9348）、システムソフト（7527）、セルシード（7776）
トレンドの強さ（75日移動平均乖離率・年初来高値更新）
- メタプラネット（3350）：75日移動平均線+141.48%と大幅上昇
- エス・サイエンス（5721）：+104.51%
- データセクション（3905）：+99.23%
- 年初来高値更新：美樹工業（1718）、東急建設（1720）、清水建設（1803）、鹿島（1812）など建設セクターが目立つ
安定性・市場規模
- 売買代金上位：アドバンテスト、三菱重工業、フジクラ、サンリオ、ディスコ
- これらは流動性が高く、長期投資家にも注目されやすい銘柄です。
成長性と需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄は短期的な需給リスクが高まる傾向があるため、長期での投資判断には注意が必要です。
- 建設セクターの高値更新が複数見られ、業績や政策期待など中長期のテーマ性が感じられます。
流動性と注目度
- 出来高増加率上位銘柄は短期的な人気化が見られますが、急騰後の反動にも注意が必要です。
本日の市場の全体像
- 主要指数は横ばい圏で推移し、全体としては様子見ムードが継続。
- 個別株物色が活発で、特に新興・小型株を中心に短期資金の流入が目立ちました。
- 建設セクターなど一部業種で年初来高値更新が相次ぐなど、テーマ性のある銘柄に資金が向かっています。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的な急騰銘柄（ストップ高・高乖離率）は過熱感が強く、反動による値動きに注意が必要です。
- 信用買残・信用倍率が極端に高い銘柄は需給リスクが高いため、エントリータイミングを慎重に検討しましょう。
- 売買代金・出来高が多い大型株は相対的に安定感があり、長期投資の候補としても注目されます。
- 建設セクターの年初来高値更新が目立つため、業績や政策動向など中長期のテーマにも目を向けると良いでしょう。
まとめ
- 短期トレンド：モダリス、エス・サイエンス、データセクションなど新興株の急騰に注目。ただし過熱感・需給バランスに注意。
- 長期トレンド：アドバンテスト、三菱重工業、建設セクターなど売買代金上位・高値更新銘柄は引き続き注目。
- 全体相場は方向感に欠けるものの、個別材料株への資金流入が続いています。テーマ性や需給動向を見極めて、冷静な投資判断を心がけましょう。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- イシン (143A)
- 美樹工業 (1718)
- 東急建設 (1720)
- 清水建設 (1803)
- 佐藤渡辺 (1807)
- 鹿島 (1812)
- テノックス (1905)
- 翻訳センター (2483)
- メタプラネット (3350)
- データセクション (3905)
- 住友化学 (4005)
- CINC (4378)
- アンジェス (4563)
- モダリス (4883)
- 不二ラテックス (5199)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- CAPITA (7462)
- システムソフト (7527)
- セルシード (7776)
- ispace (9348)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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