1. 企業情報
企業名: 北川精機株式会社 (Kitagawa Seiki Co.,Ltd.)
概要: 北川精機は、プレス機、自動化機械、トランスファー機の製造・販売を主な事業内容とする企業です。特に、プリント基板の製造に使用される真空プレス機や、ソーラーパネルの製造に使用されるプレス機、炭素繊維プレス機などを得意としています。本社は広島県府中市にあります。
事業内容: 産業機械製造、特にFA機械、プレス機の製造・販売
設立年月日: 1957年1月14日
代表者名: 内田 雅敏
従業員数: 154人
平均年齢: 44.6歳
平均年収: 5,040千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 北川精機はFA機械、特にプレス機の製造において中堅ながらも高いシェアを持ち、特にプリント基板の真空プレス装置においては世界トップシェアを誇ります。
課題: 市場の成長が鈍化している業界において、新たな成長分野の開拓や市場シェアの維持が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン: 「世界のDXを支える唯一無二の企業」を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画「KITAGAWA 2030」に基づき、産業機械事業の強化と新たな成長分野の開拓を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: プレス機の製造は安定した需要を持ちますが、新たな技術革新や市場ニーズの変化に対応できるかがポイントです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により、より高精度で高効率なプレス機の開発に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス: プリント基板の真空プレス機、ソーラーパネル用プレス機、炭素繊維プレス機などが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 40.58円
- BPS（実績）: 607.29円
- 現在の株価: 654.0円
- PER（会社予想）: 16.12倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 607.20円
- 200日移動平均線: 607.34円
- 現在の株価: 654.0円
現在の株価は50日・200日移動平均線を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 5.36B円
- 利益率（過去12か月）: 9.24%
- ROE（過去12か月）: 10.43%
- ROA（過去12か月）: 5.74%
財務状況は健全で、ROE、ROAともに高い水準を維持しています。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 2022年：5.03B円、2023年：6.46B円、2024年：5.93B円（減少傾向）
- 営業利益: 2022年：512.56M円、2023年：735.48M円、2024年：815.94M円（増加傾向）
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.53%
- 配当性向: 14.82%
安定した配当性向を維持しつつ、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 3.61%の株式を自己株買いしています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 654.0円（高値）、604.0円（安値）、上昇傾向
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ、新製品の開発、市場動向など
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
北川精機はFA機械、特にプレス機の製造において高いシェアを持ち、技術革新により新たな成長分野の開拓を目指しています。財務状況は健全で、ROE、ROAともに高い水準を維持しています。株価は高値圏に位置し、テクニカル分析から上昇傾向が続いています。株主還元も積極的で、配当性向も適切です。全体的に、成長性と安定性の両面で魅力的な企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6327 |
| 企業名 | 北川精機 |
| URL | http://www.kitagawaseiki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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