アクアライン (6173) 分析レポート (2024年12月17日)
現在の株価の評価
* 株価: 297円
* EPS (会社予想): 31.41円
* PER (会社予想): 9.46倍
* BPS (実績): -39.80円 (注意: BPSがマイナスのため、PBRは算出不可)
会社予想EPSに基づくPERは9.46倍。業界平均PER(25.7倍)と比較すると低い水準。ただし、BPSがマイナスである点は留意が必要。
テクニカル分析
* 年初来高値: 698円
* 年初来安値: 294円
* 52週高値: 698円
* 52週安値: 294円
* 50日移動平均: 313.94円
* 200日移動平均: 414.38円
現在の株価は年初来安値付近に位置し、50日移動平均、200日移動平均を下回っている。
財務諸表分析
* 売上高は2022年2月期をピークに減少傾向にあるものの、2024年2月期は前期比で増加。
* 営業損失、経常損失、当期純損失は継続しているが、損失幅は縮小傾向。
* 自己資本比率が非常に低く、財務基盤の脆弱性が懸念される。
* キャッシュフローは営業活動、投資活動、財務活動いずれもマイナス。
業界のポジションと市場シェア
水回り緊急修理サービス市場における正確な市場シェアは不明。決算短信には「水道屋本舗」を全国展開しているとの記載がある。
経営戦略と重点分野
* 水まわりサービス支援事業のEC化への注力。
* ミネラルウォーター事業の拡大。
* 広告メディア事業の展開。
事業モデルの持続可能性
水回り修理サービスは安定的な需要が見込めるが、競合他社との差別化が重要。ミネラルウォーター事業は成長の余地があるものの、競争が激化している市場であるため、ブランド力強化が課題。
技術革新と主力製品・サービス
* 主力製品・サービス: 水回り緊急修理サービス「水道屋本舗」、ミネラルウォーター「aqua-aqua」、ウォーターディスペンサーサービス。
* 技術革新に関する情報は限定的。
株主還元と配当方針
* 現在無配。
株価モメンタムと投資家関心
* 直近の出来高は低水準。
* 信用買残は増加傾向にある一方、信用売残はゼロ。
総評
アクアラインは、水回り修理サービスを主力とする企業。業績は低迷しており、財務基盤も脆弱。ただし、2024年2月期は売上高が増加し、損失幅も縮小しており、業績回復の兆しが見られる。今後の業績動向、特にミネラルウォーター事業の成長、水回りサービス支援事業のEC化の進捗に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6173 |
| 企業名 | アクアライン |
| URL | http://www.aqualine.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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