1. 現在の株価の評価
- 株価: 297.0円
- EPS (予想): 31.41円
- PER (予想): 9.46倍
- BPS (実績): -39.80円
- PBR (実績): 計算不可（BPSがマイナスのため）
現在の株価297.0円は、PERが業界平均の25.7倍に対して低く評価されていますが、BPSがマイナスであるため、株価の評価は難しいです。EPSが正の値であることから、将来的な利益成長が期待される可能性があります。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は698円、安値は294円。
- 現在の株価: 297円は年初来安値に近く、テクニカル的には下値圏に位置しています。
- 移動平均: 50日移動平均が313.94円、200日移動平均が414.38円で、現在の株価は両方の移動平均を下回っています。
3. 財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 48億円
- 営業損失: -26.5億円
- 純損失: -26.1億円
- 自己資本比率: 2.1%
- 流動比率: 0.79
財務的には、営業損失が続いており、自己資本比率も非常に低いため、財務の健全性に懸念があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
アクアラインは水まわりサービス支援事業を中心に、ミネラルウォーター事業も展開しています。競合が多い中で、特に水まわりサービスの分野での市場シェアは不明ですが、全国展開している点は強みです。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、訪販からECへの転換を進めており、集客や技術指導に特化した契約加盟店を通じて業務を展開しています。今後の成長が期待される分野です。
6. 事業モデルの持続可能性
水まわりサービスは生活に密着した事業であり、需要が安定していると考えられますが、競争が激しいため、持続可能性には課題があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品としては、緊急修理サービスやミネラルウォーターがあり、顧客ニーズに応じたサービス展開が求められています。技術革新に関する具体的な情報は不明ですが、サービスの効率化が期待されます。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
現在、配当は支払われておらず、株主還元の方針は不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は低迷しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が0.00倍であることから、売り圧力が強いことが示唆されます。
10. 総評
アクアラインは水まわりサービスを中心に事業を展開しているが、営業損失が続いており、財務状態が厳しい状況です。株価は年初来安値に近く、テクニカル的には下値圏にあり、投資判断には慎重さが求められます。業界平均に対してPERが低いものの、BPSがマイナスであるため、株価の評価は難しいです。今後の業績回復に期待が寄せられるものの、リスク要因も多いため、注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6173 |
| 企業名 | アクアライン |
| URL | http://www.aqualine.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。