1. 企業情報
- 事業内容: 民間気象情報サービスを提供。海運、航空、陸上、環境、気候、スポーツ、モバイルインターネット、放送など、多岐にわたる分野にソリューションを提供しています。特に、海運向けの最適航路提供に強みを持っています。個人向けサービスも主力です。
- 特徴: 民間気象情報サービスで世界最大手。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 民間気象情報サービスで世界トップシェアを誇り、業界内での競争優位性は高いと考えられます。特に、交通気象分野での強みは際立っています。
- 競争優位性: 長年の実績と蓄積されたデータ、高度な気象予測技術、多岐にわたる顧客基盤が強みです。
- 課題: 気象予測技術の進化、競合他社の台頭、市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 開示情報からは明確なビジョンは読み取れませんが、気象情報サービスの更なる発展を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年5月期第3四半期決算短信によると、中期経営計画は順調に進捗しているとのことです。
- 重点分野:
- Sea Domain (海運): 中東情勢の影響、欧州市場での単価増、為替影響による増収。
- Sky Domain (航空): アジアのエアライン顧客の売上増加。
- Land Domain (陸上): 高速道路市場の顧客増、WxTechサービスの拡販。
- Internet Domain (インターネット): 広告投資の効果。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客からのサービス利用料が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 気象データは、社会インフラ、経済活動において不可欠な情報であり、市場ニーズは高いと考えられます。異常気象の頻発化により、その重要性はさらに増しています。
- リスク: 気象予測技術の進化、競合他社の台頭、自然災害による事業への影響などが考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AI等を用いた運営モデルのシステム化による利益率向上。
- 主力製品/サービス: 海運向け最適航路提供、個人向け気象情報サービス、BtoB向け気象情報サービスなど。
6. 株価の評価
- 株価: 3,965.0円 (2025年6月10日)
- EPS (会社予想): 131.09円
- PER (会社予想): 30.25倍 (業界平均: 23.2)
- BPS (実績): 930.56円
- PBR (実績): 4.26倍 (業界平均: 2.3)
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 4,030円
- 年初来安値: 2,800円
- 直近10日間の株価は、3,820円から4,030円の範囲で推移しており、高値圏での推移となっています。
- 50日移動平均: 3,606.66円
- 200日移動平均: 3,310.38円
- 判断: 直近では高値圏で推移しており、短期的な調整の可能性も考慮する必要があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあります。
- ROE (実績): 12.82%
- ROA (過去12か月): 11.63%
- 自己資本比率 (実績): 85.4%
- 評価: 財務体質は良好で、収益性も高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.77%
- 1株配当 (会社予想): 70.00円
- 配当性向: 50.63%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- その他: 2025年5月期第3四半期決算短信によると、2025年5月期通期の連結業績予想は上方修正されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 52週間の株価変動率は77.16%と大きく、S&P500の11.93%を大きく上回っています。
- 株価への影響要因: 業績の好調、気象関連リスクへの対応、新技術の開発などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
11. 総評
ウェザーニューズは、民間気象情報サービスで世界トップシェアを誇り、高い競争優位性を持っています。財務体質も良好で、業績も好調です。株価は高値圏にあり、PER、PBRともに割高感がありますが、今後の成長余地も期待できます。投資を検討する際には、株価の変動リスク、競合他社の動向、気象関連リスクなどを考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4825 |
| 企業名 | ウェザーニューズ |
| URL | http://weathernews.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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