1. 企業情報
井関農機は、日本の農業機械大手であり、トラクター、コンバイン、田植機などの製造・販売を主力としています。国内では稲作向けに強みがあり、海外展開も行っています。農業用施設や関連部品の販売も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
井関農機は、国内農業機械市場で上位に位置しています。競合他社との競争は激しく、特に技術革新や価格競争が激化しています。少子高齢化による農業従事者の減少や、後継者不足といった課題にも直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、成長市場への経営資源の集中、海外市場での収益性向上と事業拡大を推進しています。具体的には、高付加価値製品の開発、スマート農業技術の導入、海外販売網の強化などが考えられます。
* 中期経営計画: 決算短信を参照ください。
4. 事業モデルの持続可能性
井関農機の収益モデルは、農業機械の販売とメンテナンス、部品販売によって支えられています。食料需要は安定しているため、一定の需要は見込めますが、農業従事者の減少や、中古農機市場の拡大は、収益に影響を与える可能性があります。スマート農業技術の普及は、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
井関農機は、トラクター、コンバイン、田植機などの主力製品において、技術革新を進めています。スマート農業技術を活用した製品開発にも注力しており、自動運転やデータ分析などの機能を搭載した製品が、今後の収益を牽引する可能性があります。
6. 株価の評価
- 株価: 1350.0円 (2025年6月10日)
- PER（会社予想）: 23.58倍
- PBR（実績）: 0.44倍
- EPS（会社予想）: 57.47円
- BPS（実績）: 3,048.46円
PERは、同業他社の平均16.6と比較するとやや割高です。PBRは、同業他社の平均1.4と比較すると割安です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、上昇傾向にあります。年初来高値1,480円に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は169,916百万円、2023年12月期は166,629百万円と、緩やかな増加傾向です。
- 営業利益: 2024年12月期は2,259百万円、2023年12月期は3,539百万円と、減少傾向です。
- 当期純利益: 2024年12月期は29百万円、2023年12月期は4,119百万円と、減少傾向です。
- ROE（実績）: -4.42%
- ROA（過去12か月）: 0.72%
- 自己資本比率（実績）: 32.8%
過去数年間の業績は、売上高は増加傾向にあるものの、利益面では変動が大きいです。ROEはマイナスであり、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.21%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向：2,343.75%
配当は安定的に実施されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残が増加しており、投資家の関心も高まっていると考えられます。
* 信用倍率: 7.42倍
11. 総評
井関農機は、国内農業機械市場で一定の地位を確立していますが、業績には改善の余地があります。株価は、PERで割高感があるものの、PBRでは割安感があります。今後の成長戦略や、スマート農業技術への取り組みに注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6310 |
| 企業名 | 井関農機 |
| URL | http://www.iseki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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