1. 企業情報
企業名: ダイジェット工業株式会社
概要: ダイジェット工業は、超硬合金・工具の製造および販売を行っている企業です。自動車、航空宇宙、金型・成形加工産業向けの超硬合金切削工具を提供しています。特に自動車用切削工具に独自技術を持ち、海外市場にも注力しています。
事業内容: 超硬合金・工具の製造および販売
設立年月日: 1950年12月23日
代表者名: 生悦住 歩
本社所在地: 〒547-0002 大阪市平野区加美東2-1-18
従業員数: 363人
平均年齢: 41.9歳
平均年収: 5,170千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ダイジェット工業は、自動車用切削工具に独自技術を持ち、業界内で高い評価を得ています。また、海外市場への進出も積極的に行っており、グローバルな事業展開を行っています。
市場シェア: 業界内での市場シェアは明示されていませんが、自動車用切削工具の分野では高い競争力を有しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: ダイジェット工業は、展示会への出展、顧客ニーズの吸い上げ、ラインナップ追加による販売拡大を掲げています。
中期経営計画: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報は提供されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 超硬合金・工具の製造および販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 自動車、航空宇宙、金型・成形加工産業向けのニーズに応える製品を提供しており、市場ニーズへの適応力は高いと判断できます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 自動車用切削工具に独自技術を持ち、技術革新を推進しています。
主力製品: 自動車用切削工具、焼肌チップ、切削工具、耐摩耗工具など。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 117.78円
BPS（実績）: 2,671.63円
PER（会社予想）: 6.70倍
PBR（実績）: 0.30倍
株価: 787円
現在の株価との比較: PBRは0.30倍と低いため、割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、784円から795円の間で推移しており、横ばい圏内となっています。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線（718.42円）と200日移動平均線（717.16円）を下回っており、下降トレンド圏内と判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 879億円
- 利益率: 2.33%
- 営業利益率: 2.5%
- ROE（過去12か月）: 2.60%
- ROA（過去12か月）: 0.85%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 140億円
- 負債比率（直近四半期）: 66.93%
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加しています。負債比率は高めですが、自己資本比率は改善しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 5.07%
1株配当（会社予想）: 40.00円
配当性向: 189.97%（過剰配当と判断）
自社株買い: なし
株主還元策: 高配当政策を維持していますが、配当性向が100%を超えているため、株主還元の持続可能性に疑問が生じています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は横ばい圏内となっており、上昇・下降の勢いは見られません。
株価への影響を与える要因: 業績予想、市場動向、地政学的リスク、原材料・エネルギー価格の高騰などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ダイジェット工業は、超硬合金・工具の製造および販売を主要事業としており、特に自動車用切削工具に独自技術を持ち、業界内で高い評価を得ています。事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高いと判断できます。しかし、配当性向が過剰配当と判断されるため、株主還元の持続可能性に疑問が生じています。株価は割安な水準にあると評価できますが、テクニカル分析では下降トレンド圏内と判断されます。全体的な見解としては、事業の持続可能性は高いものの、株主還元の持続可能性と株価のトレンドに注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6138 |
| 企業名 | ダイジェット工業 |
| URL | http://www.dijet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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