企業分析：いつも（7694）
分析日: 2024年11月23日
現在の株価: 447.0円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は447円です。EPSに基づくPERは14.79倍（会社予想）、BPSに基づくPBRは1.13倍（実績）です。業界平均PERが27.5倍、業界平均PBRが2.8倍であることを考慮すると、PER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、割安感があると判断できます。ただし、これはあくまで相対的な比較であり、今後の業績動向や市場環境の変化によって大きく変動する可能性があります。
2. テクニカル分析:
直近の株価は450円前後で推移しており、年初来高値865円からは大きく下落しています。現在の株価は、直近の高値455円を下回っており、弱気トレンドにある可能性があります。50日移動平均線(453.36円)と200日移動平均線(559.97円)を下回っており、短期、中期的なトレンドは下降トレンドを示唆しています。ただし、出来高は少なく、大きなトレンド転換を示すような動きは見られません。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去12ヶ月で138億6188万円と増加傾向を示しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3億2041万円と、前年同期比では増加していますが、2022年3月期と比較すると減少しています。
- 純利益: 過去12ヶ月で2億5896万円と、前年同期比では増加していますが、2022年3月期と比較すると減少しています。
- EPS: 過去12ヶ月は43.33円（希薄化後）で、会社予想の30.23円を上回っています。
- BPS: 396.47円（実績）
- ROE: 11.11%（実績）と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率: 33.0%（実績）と、比較的健全な水準です。
- 負債比率: 高い水準（Total Debt/Equity (直近四半期): 112.99%）であり、財務リスクに注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要から、日本のブランドメーカーへのD2CおよびEコマースマーケティングサービスを提供するニッチな市場で活動していることがわかります。具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
アマゾンなどのモール型ECサイトと自社サイトのEC支援を、構築、運営、マーケティング、配送まで一気通貫で対応する点が強みです。多様なサービス提供により顧客への付加価値を高める戦略をとっています。
6. 事業モデルの持続可能性:
EC市場の成長性と、一気通貫のサービス提供による顧客密着型のビジネスモデルは持続可能性が高いと考えられます。しかし、EC業界は競争が激しいため、技術革新への対応や顧客ニーズの変化への迅速な対応が重要です。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
具体的な技術革新に関する情報は提供されていませんが、EC業界の技術革新（例えばAI活用、データ分析、新たなプラットフォームへの対応など）への対応が、今後の成長にとって重要になります。
8. 株主還元と配当方針:
現時点では配当は予定されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測されます。
EPSに基づく株価計算:
現在の株価：447円
予想EPS：30.23円
PER：447円 ÷ 30.23円/株 ≒ 14.79倍
BPSに基づく株価計算:
現在の株価：447円
実績BPS：396.47円
PBR：447円 ÷ 396.47円/株 ≒ 1.13倍
結論:
いつも(7694)は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、高負債比率や直近の株価下落傾向、低い投資家関心などを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な分析には、競合他社の状況、今後の業績予想、市場環境などを加味した総合的な判断が不可欠です。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。 投資の最終決定はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7694 |
| 企業名 | いつも |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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